Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B UnitsBeta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B UnitsBeta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units

Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪101.03 M‬PLN
ファンドフロー (1年)
‪26.06 M‬PLN
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪454.24 K‬
エクスペンスレシオ
0.50%

Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Unitsについて


発行体
AgioFunds TFI SA
ブランド
Beta
ホームページ
設立日
2022年1月17日
指数連動
TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月14日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.82%
現金0.18%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ETFBTBSPの運用資産残高 (AUM) は‪101.03 M‬ PLNです。 この1ヶ月で0.02%増加しました。
ETFBTBSPのファンドフローは‪26.06 M‬ PLN(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ETFBTBSPには保有者への配当はありません。
ETFBTBSPBetaのブランドのもとAgioFunds TFI SAが発行しています。 ETFは2022年1月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ETFBTBSPのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
ETFBTBSPTBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ETFBTBSPは債券に投資します。
ETFBTBSPの価格はこの1ヶ月で0.61%上昇し、 年間パフォーマンスは6.69%の増加を見せています。 価格動向についてはETFBTBSPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.62%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.40%増加しました。 1年間で6.61%増加しました。
ETFBTBSPはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。