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SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
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概要
分析
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テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
2.62 B
HKD
ファンドフロー (1年)
−2.23 B
HKD
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.1%
SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDについて
発行体
Value Partners Group Ltd.
ブランド
Value ETF
エクスペンスレシオ
0.40%
ホームページ
valueetf.com.hk
設立日
2010年11月3日
指数連動
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
マネジメントスタイル
パッシブ
ISIN
HK0000071313
区分
資産クラス
コモディティ
カテゴリー
貴金属
フォーカス
金
ニッチ
現物保有
ストラテジー
バニラ
加重方式
単一銘柄
選定基準
単一銘柄
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年3月31日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
その他
債券、キャッシュ、その他
100.00%
その他
99.94%
キャッシュ
0.06%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー