主要統計
FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETFについて
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設立日
2017年10月6日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303145
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
債券、キャッシュ、その他100.00%
ETF99.72%
現金0.28%
株式の地域的内訳
アフリカ47.97%
ヨーロッパ36.38%
北米10.08%
アジア5.57%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNBEQFの上位構成銘柄はFNB S&P 500 Feeder ZARとiShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)であり、それぞれポートフォリオ全体の47.83%と20.98%を占めています。
FNBEQFの直近の配当金額は0.03 ZACです。 その四半期前は、 発行体は0.00 ZACの配当を支払い、 90.52%の増加を見せています。
FNBEQFの運用資産残高 (AUM) は267.98 B ZACです。 この1ヶ月で0.76%増加しました。
FNBEQFのファンドフローは2.99 T ZAC(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNBEQFは配当利回り1.34%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月25日) の金額は0.35 ZACでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNBEQFはFNBのブランドのもとFirstRand Ltd.が発行しています。 ETFは2017年10月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNBEQFのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
FNBEQFはS&P Global 1200に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNBEQFはファンドに投資します。
FNBEQFの価格はこの1ヶ月で0.93%上昇し、 年間パフォーマンスは16.35%の増加を見せています。 価格動向についてはFNBEQFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.23%上昇し、 この1ヶ月で−0.23%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.39%増加しました。 1年間で4.72%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.23%上昇し、 この1ヶ月で−0.23%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.39%増加しました。 1年間で4.72%増加しました。
FNBEQFはプレミアム(98.98%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。