主要統計
FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETFについて
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設定日
2017年10月6日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
識別コード
2
ISIN ZAE000303145
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
ETF
債券・キャッシュ・その他100.00%
ETF98.17%
ミューチュアル・ファンド1.65%
現金0.17%
地域別構成
アフリカ43.87%
ヨーロッパ40.18%
北米9.79%
アジア6.15%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNBEQFはファンドに投資します。 そのファンドの主要セクターはETFで98.17%の銘柄とMutual fundで1.65%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAfricaにあります。
FNBEQFの上位構成銘柄はFNB S&P 500 Feeder ZARとiShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)であり、それぞれポートフォリオ全体の43.07%と23.64%を占めています。
FNBEQFの直近の配当金額は0.00 ZACです。 その四半期前は、 発行体は0.32 ZACの配当を支払い、 15.97 K%の減少を見せています。
FNBEQFの運用資産残高 (AUM) は288.06 B ZACです。 この1ヶ月で0.31%増加しました。
FNBEQFのファンドフローは4.83 T ZAC(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNBEQFは配当利回り1.28%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月17日) の金額は0.34 ZACでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNBEQFはFNBのブランドのもとFirstRand Ltd.が発行しています。 ETFは2017年10月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNBEQFの経費率は0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
FNBEQFはS&P Global 1200に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNBEQFはファンドに投資します。
FNBEQFの価格はこの1ヶ月で−0.42%下落し、 年間パフォーマンスは3.88%の増加を見せています。 価格動向についてはFNBEQFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.13%上昇し、 この1ヶ月で−1.13%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.12%減少しました。 1年間で4.58%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.13%上昇し、 この1ヶ月で−1.13%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.12%減少しました。 1年間で4.58%増加しました。
FNBEQFはプレミアム(98.99%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。