FNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETF

FNB Inflation Bond ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪43.91 B‬ZAR
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
2.09%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−99.0%
発行済普通株式総数
‪17.53 M‬
エクスペンスレシオ
0.27%

FNB Inflation Bond ETFについて


ブランド
FNB
ホームページ
設立日
2009年5月19日
指数連動
FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303103

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、インフレ連動
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月6日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.37%
現金0.63%
株式の地域的内訳
100%
アフリカ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FNBINFの上位構成銘柄はGovernment of South Africa 2.5% 31-DEC-2050Government of South Africa 2.25% 31-JAN-2038であり、それぞれポートフォリオ全体の16.64%と15.56%を占めています。
FNBINFの直近の配当金額は0.13 ZACです。 その四半期前は、 発行体は0.23 ZACの配当を支払い、 75.30%の減少を見せています。
FNBINFの運用資産残高 (AUM) は‪43.91 B‬ ZACです。 この1ヶ月で1.37%増加しました。
FNBINFのファンドフローは0.00 ZAC(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNBINFは配当利回り2.09%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月28日) の金額は0.13 ZACでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNBINFFNBのブランドのもとFirstRand Ltd.が発行しています。 ETFは2009年5月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNBINFのエクスペンスレシオは0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
FNBINFFTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNBINFは債券に投資します。
FNBINFの価格はこの1ヶ月で1.57%上昇し、 年間パフォーマンスは2.19%の増加を見せています。 価格動向についてはFNBINFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.42%増加しました。 1年間で1.85%増加しました。
FNBINFはプレミアム(99.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。