主要統計
FNB Inflation Bond ETFについて
ホームページ
設立日
2009年5月19日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303103
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.37%
現金0.63%
株式の地域的内訳
アフリカ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNBINFの上位構成銘柄はGovernment of South Africa 2.5% 31-DEC-2050とGovernment of South Africa 2.25% 31-JAN-2038であり、それぞれポートフォリオ全体の16.64%と15.56%を占めています。
FNBINFの直近の配当金額は0.13 ZACです。 その四半期前は、 発行体は0.23 ZACの配当を支払い、 75.30%の減少を見せています。
FNBINFの運用資産残高 (AUM) は43.91 B ZACです。 この1ヶ月で1.37%増加しました。
FNBINFのファンドフローは0.00 ZAC(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNBINFは配当利回り2.09%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月28日) の金額は0.13 ZACでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNBINFはFNBのブランドのもとFirstRand Ltd.が発行しています。 ETFは2009年5月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNBINFのエクスペンスレシオは0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
FNBINFはFTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNBINFは債券に投資します。
FNBINFの価格はこの1ヶ月で1.57%上昇し、 年間パフォーマンスは2.19%の増加を見せています。 価格動向についてはFNBINFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.42%増加しました。 1年間で1.85%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.42%増加しました。 1年間で1.85%増加しました。
FNBINFはプレミアム(99.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。