FNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETF

FNB Inflation Bond ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪50.15 B‬ZAR
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
3.34%
NAV乖離率
−99.0%
発行済株式
‪17.53 M‬
経費率
0.27%

FNB Inflation Bond ETFについて


ブランド
FNB
ホームページ
設定日
2009年5月19日
ベンチマーク
FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
識別コード
2
ISIN ZAE000303103

分類


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、インフレ連動
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月13日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.55%
現金0.45%
地域別構成
100%
アフリカ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FNBINFの運用資産残高 (AUM) は‪50.15 B‬ ZACです。 この1ヶ月で4.65%増加しました。
いいえ、FNBINFには保有者への配当はありません。
FNBINFFNBのブランドのもとFirstRand Ltd.が発行しています。 ETFは2009年5月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNBINFの経費率は0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
FNBINFFTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNBINFは債券に投資します。
FNBINFの価格はこの1ヶ月で3.55%上昇し、 年間パフォーマンスは18.21%の増加を見せています。 価格動向についてはFNBINFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.15%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.69%増加しました。 1年間で17.06%増加しました。
FNBINFはプレミアム(99.00%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。