主要統計
FNB MidCap ETFについて
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設定日
2012年8月15日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
識別コード
2
ISIN ZAE000303111
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
小売業
株式99.49%
金融32.13%
非エネルギー鉱物30.93%
小売業20.13%
非耐久消費財4.40%
素材産業3.58%
ヘルスケアテクノロジー2.38%
エネルギー鉱物2.17%
ヘルスケアサービス1.81%
流通サービス0.86%
テクノロジーサービス0.56%
消費者サービス0.54%
債券・キャッシュ・その他0.51%
現金0.51%
地域別構成
アフリカ88.46%
ヨーロッパ11.34%
アジア0.21%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNBMIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで32.13%の銘柄とNon-Energy Mineralsで30.93%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAfricaにあります。
FNBMIDの上位構成銘柄はImpala Platinum Holdings LimitedとSibanye Stillwater Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の10.57%と9.37%を占めています。
FNBMIDの直近の配当金額は0.02 ZACです。 その四半期前は、 発行体は0.06 ZACの配当を支払い、 241.62%の減少を見せています。
FNBMIDの運用資産残高 (AUM) は78.37 B ZACです。 この1ヶ月で1.18%減少しました。
FNBMIDのファンドフローは−729.93 B ZAC(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNBMIDは配当利回り3.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月26日) の金額は0.09 ZACでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNBMIDはFNBのブランドのもとFirstRand Ltd.が発行しています。 ETFは2012年8月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNBMIDの経費率は0.66%で、これはファンドの運用に投資額の0.66%を支払う必要があることを意味しています。
FNBMIDはFTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNBMIDは株式に投資します。
FNBMIDの価格はこの1ヶ月で−1.02%下落し、 年間パフォーマンスは32.16%の増加を見せています。 価格動向についてはFNBMIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.38%上昇し、 この1ヶ月で−1.38%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.47%増加しました。 1年間で31.65%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.38%上昇し、 この1ヶ月で−1.38%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.47%増加しました。 1年間で31.65%増加しました。
FNBMIDはプレミアム(99.00%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。