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FNBMSCI World Feeder AccumZAR

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.94 B‬ZAR
ファンドフロー (1年)
‪182.49 B‬ZAR
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−99.0%
発行済株式
‪1.94 M‬
経費率
0.18%

FNBMSCI World Feeder AccumZARについて


ブランド
FNB
ホームページ
設定日
2024年5月27日
ベンチマーク
MSCI World Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
識別コード
2
ISIN ZAE000331724

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月15日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
ミューチュアル・ファンド
債券・キャッシュ・その他100.00%
ミューチュアル・ファンド99.21%
現金0.79%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FNBWDMの運用資産残高 (AUM) は‪3.94 B‬ ZACです。 この1ヶ月で2.67%減少しました。
FNBWDMのファンドフローは‪182.49 B‬ ZAC(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FNBWDMには保有者への配当はありません。
FNBWDMFNBのブランドのもとFirstRand Ltd.が発行しています。 ETFは2024年5月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNBWDMの経費率は0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
FNBWDMMSCI World Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNBWDMはファンドに投資します。
FNBWDMの価格はこの1ヶ月で−3.16%下落し、 年間パフォーマンスは1.08%の増加を見せています。 価格動向についてはFNBWDMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.35%上昇し、 この1ヶ月で−2.35%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.03%減少しました。 1年間で2.02%増加しました。
FNBWDMはプレミアム(99.00%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。