UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪541.39 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.2%
発行済株式
‪2.69 M‬
経費率
0.15%

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USDについて


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設定日
2010年12月15日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
MSCI USA
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B3SC9K16

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年1月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式96.66%
電子テクノロジー24.14%
テクノロジーサービス18.51%
金融12.32%
ヘルスケアテクノロジー7.21%
小売業6.32%
生産財製造6.10%
耐久消費財5.15%
公益事業4.33%
エネルギー鉱物2.84%
通信2.29%
非耐久消費財1.98%
非エネルギー鉱物1.14%
素材産業1.02%
ヘルスケアサービス0.93%
消費者サービス0.77%
商業サービス0.57%
産業サービス0.44%
交通・輸送0.37%
流通サービス0.23%
その他0.01%
債券・キャッシュ・その他3.34%
その他3.34%
現金0.00%
地域別構成
0.5%65%34%
北米65.04%
ヨーロッパ34.43%
ラテンアメリカ0.53%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


0Y07は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology24.14%の銘柄とTechnology Services18.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
0Y07の上位構成銘柄はNVIDIA CorporationApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.49%と5.45%を占めています。
いいえ、0Y07には保有者への配当はありません。
0Y07UBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2010年12月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
0Y07の経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
0Y07MSCI USAに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
0Y07は株式に投資します。
0Y07の価格はこの1ヶ月で0.46%上昇し、 年間パフォーマンスは14.77%の増加を見せています。 価格動向については0Y07のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.08%増加しました。 1年間で16.07%増加しました。
0Y07はプレミアム(0.18%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。