Fidelity UCITS ICAV - Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Accum EURについて
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設定日
2017年10月30日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BYSX4283
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
非耐久消費財
生産財製造
株式99.15%
金融25.38%
ヘルスケアテクノロジー12.72%
非耐久消費財12.28%
生産財製造11.84%
電子テクノロジー6.93%
公益事業4.95%
商業サービス3.86%
エネルギー鉱物3.84%
テクノロジーサービス3.00%
素材産業2.88%
耐久消費財2.44%
交通・輸送2.38%
非エネルギー鉱物1.81%
小売業1.80%
産業サービス1.32%
その他0.87%
消費者サービス0.51%
流通サービス0.34%
債券・キャッシュ・その他0.85%
Futures0.80%
現金0.05%
地域別構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FEQDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.38%の銘柄とHealth Technologyで12.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FEQDの上位構成銘柄はASML Holding NVとHSBC Holdings Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の5.02%と2.98%を占めています。
FEQDの運用資産残高 (AUM) は26.54 M GBPです。 この1ヶ月で19.01%増加しました。
FEQDのファンドフローは9.65 M GBP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FEQDには保有者への配当はありません。
FEQDはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2017年10月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FEQDの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
FEQDはFidelity Europe Quality Income Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FEQDは株式に投資します。
FEQDの価格はこの1ヶ月で0.54%上昇し、 年間パフォーマンスは18.25%の増加を見せています。 価格動向についてはFEQDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.25%増加しました。 1年間で18.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.25%増加しました。 1年間で18.05%増加しました。
FEQDはプレミアム(0.00%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。