主要統計
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBPについて
ホームページ
設定日
2017年11月29日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BYV1YF22
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式98.36%
電子テクノロジー19.12%
金融17.52%
テクノロジーサービス12.15%
ヘルスケアテクノロジー8.47%
生産財製造6.82%
非耐久消費財5.00%
消費者サービス4.17%
流通サービス3.97%
小売業3.61%
素材産業3.05%
エネルギー鉱物3.00%
公益事業2.60%
耐久消費財2.01%
交通・輸送1.72%
産業サービス1.42%
非エネルギー鉱物1.36%
商業サービス1.02%
ヘルスケアサービス0.74%
通信0.41%
その他0.16%
債券・キャッシュ・その他1.64%
Futures1.69%
現金−0.06%
地域別構成
北米71.40%
ヨーロッパ20.31%
アジア7.41%
オセアニア0.71%
中東0.17%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FGQPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで19.14%の銘柄とFinanceで17.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FGQPの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.13%と4.72%を占めています。
FGQPの直近の配当金額は0.04 GBPです。 その四半期前は、 発行体は0.04 GBPの配当を支払い、 4.00%の減少を見せています。
FGQPの運用資産残高 (AUM) は65.19 M GBPです。 この1ヶ月で4.08%増加しました。
FGQPのファンドフローは4.52 M GBP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FGQPは配当利回り1.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月28日) の金額は0.04 GBPでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FGQPはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2017年11月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FGQPの経費率は0.47%で、これはファンドの運用に投資額の0.47%を支払う必要があることを意味しています。
FGQPはFidelity Global Quality Income Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FGQPは株式に投資します。
FGQPの価格はこの1ヶ月で3.33%上昇し、 年間パフォーマンスは19.60%の増加を見せています。 価格動向についてはFGQPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.67%増加しました。 1年間で21.32%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.67%増加しました。 1年間で21.32%増加しました。
FGQPはプレミアム(0.61%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。