iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSDiShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSDiShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪280.14 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済株式
‪7.90 M‬
経費率
0.18%

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSDについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2023年6月28日
指数連動
Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別子
2
ISINIE0002EKOXU6

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
国・地域
米国
加重方式
マルチファクター
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月24日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.88%
電子テクノロジー34.93%
テクノロジーサービス30.86%
小売業8.19%
ヘルスケアテクノロジー6.65%
金融5.71%
耐久消費財4.17%
消費者サービス2.54%
生産財製造2.07%
非耐久消費財0.92%
流通サービス0.88%
交通・輸送0.81%
商業サービス0.63%
産業サービス0.62%
公益事業0.38%
素材産業0.26%
ヘルスケアサービス0.10%
その他0.05%
通信0.05%
非エネルギー鉱物0.04%
エネルギー鉱物0.01%
債券・キャッシュ・その他0.12%
現金0.11%
Temporary0.01%
地域別組み入れ構成
0%99%0.8%0%
北米99.20%
ヨーロッパ0.80%
アジア0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


R1VLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology34.93%の銘柄とTechnology Services30.86%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
R1VLの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の13.25%と11.98%を占めています。
いいえ、R1VLには保有者への配当はありません。
R1VLiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2023年6月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
R1VLの経費率は0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
R1VLRussell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
R1VLは株式に投資します。
R1VLの価格はこの1ヶ月で3.61%上昇し、 年間パフォーマンスは15.23%の増加を見せています。 価格動向についてはR1VLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.30%増加しました。 1年間で16.05%増加しました。
R1VLはプレミアム(0.43%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。