主要統計
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USDについて
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設立日
2025年2月20日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OAZZ3X6
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式96.39%
電子テクノロジー22.37%
テクノロジーサービス21.59%
金融10.75%
小売業9.16%
ヘルステクノロジー6.74%
製造加工6.14%
非耐久消費財4.24%
公益事業3.69%
耐久消費財3.35%
交通・輸送1.84%
エネルギー鉱物1.82%
消費者サービス1.28%
通信1.22%
素材産業0.76%
医療サービス0.67%
工業サービス0.57%
流通サービス0.14%
非エネルギー鉱物0.04%
商業サービス0.01%
その他0.01%
債券、キャッシュ、その他3.61%
その他3.61%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米66.62%
ヨーロッパ32.56%
ラテンアメリカ0.49%
中東0.33%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
S5EWは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.37%の銘柄とTechnology Servicesで21.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
S5EWの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.23%と6.16%を占めています。
S5EWの運用資産残高 (AUM) は1.59 M GBXです。 この1ヶ月で3.86%増加しました。
S5EWのファンドフローは0.00 GBX(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、S5EWは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.03 GBXでした。 配当は四半期に1回支払われます。
S5EWはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年2月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
S5EWのエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
S5EWはS&P 500 Equal Weightedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
S5EWは株式に投資します。
S5EWはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。