主要統計
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDについて
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設立日
2025年5月19日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QVOGR82
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式97.64%
電子テクノロジー22.66%
テクノロジーサービス21.87%
金融10.89%
小売業9.28%
ヘルステクノロジー6.83%
製造加工6.22%
非耐久消費財4.30%
公益事業3.74%
耐久消費財3.40%
交通・輸送1.86%
エネルギー鉱物1.85%
消費者サービス1.29%
通信1.23%
素材産業0.77%
医療サービス0.67%
工業サービス0.58%
流通サービス0.14%
非エネルギー鉱物0.04%
商業サービス0.01%
その他0.01%
債券、キャッシュ、その他2.36%
その他2.36%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米66.62%
ヨーロッパ32.56%
ラテンアメリカ0.49%
中東0.33%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
USDOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.66%の銘柄とTechnology Servicesで21.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
USDOの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.32%と6.24%を占めています。
USDOの運用資産残高 (AUM) は2.04 M USDです。 この1ヶ月で0.36%増加しました。
USDOのファンドフローは0.00 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、USDOには保有者への配当はありません。
USDOはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年5月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
USDOのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
USDOはSolactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USDOは株式に投資します。
USDOはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。