UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪11.08 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪9.00 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.03%
発行済普通株式総数
‪2.17 M‬
経費率
0.05%

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDについて


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2025年5月19日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QVOGR82

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式96.36%
電子テクノロジー22.54%
テクノロジーサービス19.22%
金融12.70%
小売業7.51%
製造加工6.72%
ヘルステクノロジー6.40%
耐久消費財5.57%
公益事業3.63%
非耐久消費財2.92%
通信2.04%
エネルギー鉱物1.93%
交通・輸送1.68%
消費者サービス1.25%
医療サービス0.86%
素材産業0.73%
非エネルギー鉱物0.42%
流通サービス0.14%
工業サービス0.10%
その他0.01%
債券、キャッシュ、その他3.64%
その他3.38%
現金0.26%
株式の地域的内訳
0.5%62%36%0.4%
北米62.41%
ヨーロッパ36.75%
ラテンアメリカ0.48%
中東0.35%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


USDOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology22.54%の銘柄とTechnology Services19.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
USDOの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.69%と5.35%を占めています。
USDOの運用資産残高 (AUM) は‪11.08 M‬ USDです。 この1ヶ月で8.08%減少しました。
USDOのファンドフローは‪6.89 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、USDOには保有者への配当はありません。
USDOUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年5月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
USDOの経費率は0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
USDOSolactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USDOは株式に投資します。
USDOはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。