主要統計
UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI World UCITS ETF A- Hedged GBPについて
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設定日
2024年4月24日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別コード
2
ISIN IE000KLSD4Y8
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.37%
電子テクノロジー20.30%
金融17.92%
テクノロジーサービス14.87%
ヘルスケアテクノロジー8.43%
小売業6.55%
生産財製造5.49%
非耐久消費財4.31%
耐久消費財2.85%
エネルギー鉱物2.83%
公益事業2.63%
非エネルギー鉱物2.06%
消費者サービス1.98%
交通・輸送1.61%
素材産業1.60%
産業サービス1.49%
通信1.32%
商業サービス1.30%
流通サービス0.96%
ヘルスケアサービス0.76%
その他0.08%
債券・キャッシュ・その他0.63%
現金0.61%
UNIT0.02%
その他0.00%
Rights & Warrants0.00%
地域別構成
北米72.79%
ヨーロッパ18.39%
アジア6.72%
オセアニア1.69%
中東0.30%
ラテンアメリカ0.11%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
WRDGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.30%の銘柄とFinanceで17.92%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
WRDGの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.15%と4.70%を占めています。
WRDGの直近の配当金額は0.03 GBXです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.03 GBXの配当を支払い、 13.78%の減少を見せています。
WRDGの運用資産残高 (AUM) は82.09 M GBXです。 この1ヶ月で0.92%増加しました。
WRDGのファンドフローは6.00 B GBX(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、WRDGは配当利回り1.33%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.03 GBXでした。 配当は半年に1回支払われます。
WRDGはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2024年4月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
WRDGの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
WRDGはMSCI World Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
WRDGは株式に投資します。
WRDGの価格はこの1ヶ月で−0.07%下落し、 年間パフォーマンスは15.60%の増加を見せています。 価格動向についてはWRDGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.14%増加しました。 1年間で15.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.14%増加しました。 1年間で15.54%増加しました。
WRDGはプレミアム(0.27%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。