主要統計
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDについて
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設立日
2024年2月1日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
株式99.11%
電子テクノロジー97.05%
製造加工1.63%
商業サービス0.43%
債券、キャッシュ、その他0.89%
現金0.50%
ミューチュアル・ファンド0.39%
株式の地域的内訳
北米64.75%
ヨーロッパ32.43%
アジア2.17%
中東0.56%
オセアニア0.09%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DFNDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで97.05%の銘柄とProducer Manufacturingで1.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DFNDの上位構成銘柄はGE AerospaceとRTX Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の14.48%と9.66%を占めています。
DFNDの運用資産残高 (AUM) は737.50 M EURです。 この1ヶ月で16.17%増加しました。
DFNDのファンドフローは559.62 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DFNDには保有者への配当はありません。
DFNDはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2024年2月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DFNDのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
DFNDはS&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DFNDは株式に投資します。
DFNDの価格はこの1ヶ月で4.20%上昇し、 年間パフォーマンスは41.40%の増加を見せています。 価格動向についてはDFNDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.21%増加しました。 1年間で33.94%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.97%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.21%増加しました。 1年間で33.94%増加しました。
DFNDはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。