主要統計
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisationについて
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設立日
2015年6月30日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1248511575
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
金融
小売業
株式100.00%
テクノロジーサービス24.15%
電子テクノロジー17.95%
ヘルステクノロジー11.67%
金融10.29%
小売業10.21%
非耐久消費財4.15%
製造加工3.82%
耐久消費財3.60%
消費者サービス2.95%
通信2.31%
医療サービス1.73%
エネルギー鉱物1.72%
交通・輸送1.57%
商業サービス1.11%
素材産業1.06%
公益事業0.90%
工業サービス0.37%
流通サービス0.21%
非エネルギー鉱物0.19%
その他0.03%
債券、キャッシュ、その他0.00%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米98.02%
ヨーロッパ1.98%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMARTUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで24.15%の銘柄とElectronic Technologyで17.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SMARTUの上位構成銘柄はApple Inc.とAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.55%と5.25%を占めています。
SMARTUの運用資産残高 (AUM) は693.12 M EURです。 この1ヶ月で4.12%増加しました。
SMARTUのファンドフローは337.89 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SMARTUには保有者への配当はありません。
SMARTUはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2015年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMARTUのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
SMARTUはSOFR Compounded Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMARTUは株式に投資します。
SMARTUの価格はこの1ヶ月で0.26%上昇し、 年間パフォーマンスは0.62%の増加を見せています。 価格動向についてはSMARTUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.21%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.49%増加しました。 1年間で−0.58%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.21%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.49%増加しました。 1年間で−0.58%減少しました。
SMARTUはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。