主要統計
Dakota Active Equity ETFについて
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設立日
2025年7月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dakota Wealth LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5568
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
ETF
株式73.75%
テクノロジーサービス19.51%
電子テクノロジー12.49%
金融11.17%
ヘルステクノロジー7.71%
小売業6.86%
非耐久消費財3.44%
消費者サービス1.86%
エネルギー鉱物1.82%
通信1.61%
公益事業1.41%
商業サービス1.34%
製造加工1.04%
非エネルギー鉱物0.90%
工業サービス0.89%
素材産業0.87%
流通サービス0.40%
交通・輸送0.28%
耐久消費財0.14%
債券、キャッシュ、その他26.25%
ETF24.54%
ミューチュアル・ファンド1.65%
現金0.05%
株式の地域的内訳
北米98.22%
ヨーロッパ1.65%
ラテンアメリカ0.13%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DAKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで19.51%の銘柄とElectronic Technologyで12.49%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DAKの上位構成銘柄はApple Inc.とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.37%と3.72%を占めています。
DAKの運用資産残高 (AUM) は37.67 M USDです。 この1ヶ月で5.36%増加しました。
DAKのファンドフローは919.09 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、DAKには保有者への配当はありません。
DAKはDakotaのブランドのもとDakota Wealth Management LLC (Florida)が発行しています。 ETFは2025年7月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DAKのエクスペンスレシオは0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
DAKはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DAKは株式に投資します。
DAKはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。