主要統計
Dakota Active Equity ETFについて
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設定日
2025年7月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dakota Wealth LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISIN US02072Q5568
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
ETF
株式79.90%
電子テクノロジー19.88%
テクノロジーサービス12.29%
金融12.02%
ヘルスケアテクノロジー8.70%
小売業7.73%
非耐久消費財3.48%
消費者サービス2.47%
生産財製造2.17%
エネルギー鉱物1.95%
通信1.61%
商業サービス1.53%
非エネルギー鉱物1.49%
公益事業1.30%
交通・輸送1.08%
産業サービス0.97%
素材産業0.81%
流通サービス0.34%
耐久消費財0.08%
債券・キャッシュ・その他20.10%
ETF19.71%
ミューチュアル・ファンド0.39%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
北米96.37%
ヨーロッパ3.52%
ラテンアメリカ0.10%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DAKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで19.88%の銘柄とTechnology Servicesで12.29%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DAKの上位構成銘柄はApple Inc.とAlphabet Inc. Class Cであり、それぞれポートフォリオ全体の5.56%と3.76%を占めています。
DAKの直近の配当金額は0.08 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 51.75%の増加を見せています。
DAKの運用資産残高 (AUM) は39.49 M USDです。 この1ヶ月で1.09%増加しました。
DAKのファンドフローは1.70 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DAKは配当利回り0.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.08 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DAKはDakotaのブランドのもとDakota Wealth Management LLC (Florida)が発行しています。 ETFは2025年7月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DAKの経費率は0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
DAKはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DAKは株式に投資します。
DAKの価格はこの1ヶ月で1.53%上昇し、 年間パフォーマンスは7.71%の増加を見せています。 価格動向についてはDAKのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.26%増加しました。 1年間で2.07%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.26%増加しました。 1年間で2.07%増加しました。
DAKはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。