主要統計
Dakota Active Equity ETFについて
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設立日
2025年7月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dakota Wealth LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5568
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
ETF
株式74.36%
テクノロジーサービス18.25%
電子テクノロジー16.29%
金融10.92%
小売業6.79%
ヘルステクノロジー5.86%
非耐久消費財3.47%
消費者サービス2.29%
エネルギー鉱物1.74%
公益事業1.51%
商業サービス1.35%
交通・輸送1.24%
製造加工1.05%
非エネルギー鉱物0.96%
工業サービス0.88%
素材産業0.82%
通信0.43%
流通サービス0.38%
耐久消費財0.13%
債券、キャッシュ、その他25.64%
ETF23.42%
ミューチュアル・ファンド2.18%
現金0.05%
株式の地域的内訳
北米98.42%
ヨーロッパ1.47%
ラテンアメリカ0.10%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DAKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで18.25%の銘柄とElectronic Technologyで16.29%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DAKの上位構成銘柄はApple Inc.とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.25%と3.74%を占めています。
DAKの運用資産残高 (AUM) は38.75 M USDです。 この1ヶ月で6.19%増加しました。
DAKのファンドフローは2.23 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DAKは配当利回り0.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DAKはDakotaのブランドのもとDakota Wealth Management LLC (Florida)が発行しています。 ETFは2025年7月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DAKのエクスペンスレシオは0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
DAKはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DAKは株式に投資します。
DAKはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。