主要統計
Principal Value ETFについて
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設定日
2016年3月21日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Principal Global Investors LLC
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US74255Y3009
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
小売業
株式99.64%
金融19.52%
電子テクノロジー15.65%
小売業10.52%
ヘルスケアテクノロジー9.72%
テクノロジーサービス7.22%
非耐久消費財5.05%
生産財製造4.81%
通信3.46%
エネルギー鉱物3.33%
商業サービス3.18%
流通サービス3.08%
耐久消費財2.92%
消費者サービス2.87%
ヘルスケアサービス2.54%
素材産業1.84%
公益事業1.71%
交通・輸送1.47%
産業サービス0.54%
非エネルギー鉱物0.20%
債券・キャッシュ・その他0.36%
ミューチュアル・ファンド0.36%
地域別組み入れ構成
北米95.90%
ヨーロッパ4.10%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで19.52%の銘柄とElectronic Technologyで15.65%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PYの上位構成銘柄はApple Inc.とAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.70%と3.20%を占めています。
PYの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.26 USDの配当を支払い、 9.28%の増加を見せています。
PYの運用資産残高 (AUM) は184.61 M USDです。 この1ヶ月で48.49%増加しました。
PYのファンドフローは99.51 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PYは配当利回り2.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PYはPrincipalのブランドのもとPrincipal Financial Group, Inc.が発行しています。 ETFは2016年3月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PYの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
PYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PYは株式に投資します。
PYの価格はこの1ヶ月で1.73%上昇し、 年間パフォーマンスは4.15%の増加を見せています。 価格動向についてはPYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.59%増加しました。 1年間で7.26%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.59%増加しました。 1年間で7.26%増加しました。
PYはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。