主要統計
Principal Value ETFについて
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設立日
2016年3月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Principal Global Investors LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.60%
金融28.08%
電子テクノロジー17.69%
テクノロジーサービス9.42%
エネルギー鉱物7.72%
非耐久消費財6.71%
製造加工6.50%
ヘルステクノロジー4.62%
小売業3.45%
素材産業2.69%
医療サービス2.32%
耐久消費財2.30%
工業サービス2.10%
消費者サービス1.69%
交通・輸送1.61%
商業サービス1.26%
通信0.80%
流通サービス0.64%
債券、キャッシュ、その他0.40%
ミューチュアル・ファンド0.40%
株式の地域的内訳
北米95.92%
ヨーロッパ4.08%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.08%の銘柄とElectronic Technologyで17.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PYの上位構成銘柄はApple Inc.とNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.30%と4.05%を占めています。
PYの直近の配当金額は0.34 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 48.23%の増加を見せています。
PYの運用資産残高 (AUM) は143.83 M USDです。 この1ヶ月で1.70%増加しました。
PYのファンドフローは66.65 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PYは配当利回り2.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月3日) の金額は0.34 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PYはPrincipalのブランドのもとPrincipal Financial Group, Inc.が発行しています。 ETFは2016年3月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PYのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
PYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PYは株式に投資します。
PYの価格はこの1ヶ月で0.90%上昇し、 年間パフォーマンスは5.41%の増加を見せています。 価格動向についてはPYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.96%増加しました。 1年間で8.11%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.96%増加しました。 1年間で8.11%増加しました。
PYはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。