NEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETF

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪8.22 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪7.48 B‬USD
配当利回り (予想)
14.05%
NAV乖離率
−0.04%
発行済株式
‪158.07 M‬
経費率
0.68%

NEOS Nasdaq 100 High Income ETFについて


発行体
NEOS Investments LLC
ブランド
Neos
ホームページ
設定日
2024年1月30日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Neos Investment Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US78433H6751

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
小売業
株式98.96%
電子テクノロジー33.89%
テクノロジーサービス27.86%
小売業12.38%
ヘルスケアテクノロジー5.02%
耐久消費財3.54%
消費者サービス3.19%
生産財製造3.09%
非耐久消費財2.67%
商業サービス1.33%
公益事業1.22%
通信1.21%
素材産業1.14%
交通・輸送1.01%
産業サービス0.51%
流通サービス0.30%
エネルギー鉱物0.25%
債券・キャッシュ・その他1.04%
ミューチュアル・ファンド1.36%
現金0.03%
Rights & Warrants−0.34%
地域別構成
0.6%96%3%
北米96.41%
ヨーロッパ3.02%
ラテンアメリカ0.57%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


QQQIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology34.01%の銘柄とTechnology Services27.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QQQIの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.34%と8.09%を占めています。
QQQIの直近の配当金額は0.64 USDです。 その前月は、 発行体は0.64 USDの配当を支払い、 0.85%の減少を見せています。
QQQIの運用資産残高 (AUM) は‪8.22 B‬ USDです。 この1ヶ月で8.24%増加しました。
QQQIのファンドフローは‪7.48 B‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QQQIは配当利回り14.05%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.64 USDでした。 配当は月1回支払われます。
QQQINeosのブランドのもとNEOS Investments LLCが発行しています。 ETFは2024年1月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
QQQIの経費率は0.68%で、これはファンドの運用に投資額の0.68%を支払う必要があることを意味しています。
QQQINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QQQIは株式に投資します。
QQQIの価格はこの1ヶ月で−2.43%下落し、 年間パフォーマンスは−0.54%の減少を見せています。 価格動向についてはQQQIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.67%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.30%減少しました。 1年間で14.36%増加しました。
QQQIはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。