主要統計
NEOS Nasdaq 100 High Income ETFについて
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設立日
2024年1月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Neos Investment Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6751
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式100.44%
テクノロジーサービス33.04%
電子テクノロジー32.98%
小売業9.52%
ヘルステクノロジー4.26%
消費者サービス3.63%
耐久消費財3.33%
非耐久消費財2.55%
製造加工1.99%
通信1.47%
商業サービス1.36%
公益事業1.34%
素材産業1.21%
交通・輸送1.09%
流通サービス0.29%
工業サービス0.27%
エネルギー鉱物0.22%
債券、キャッシュ、その他−0.44%
ミューチュアル・ファンド1.46%
現金0.01%
Rights & Warrants−1.90%
株式の地域的内訳
北米96.28%
ヨーロッパ3.06%
ラテンアメリカ0.66%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QQQIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで33.67%の銘柄とElectronic Technologyで33.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QQQIの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の9.38%と8.09%を占めています。
QQQIの直近の配当金額は0.63 USDです。 その前月は、 発行体は0.64 USDの配当を支払い、 1.29%の減少を見せています。
QQQIの運用資産残高 (AUM) は4.83 B USDです。 この1ヶ月で19.55%増加しました。
QQQIのファンドフローは4.14 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QQQIは配当利回り13.47%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月22日) の金額は0.63 USDでした。 配当は月1回支払われます。
QQQIはNeosのブランドのもとNEOS Investments LLCが発行しています。 ETFは2024年1月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
QQQIのエクスペンスレシオは0.68%で、これはファンドの運用に投資額の0.68%を支払う必要があることを意味しています。
QQQIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QQQIは株式に投資します。
QQQIの価格はこの1ヶ月で4.02%上昇し、 年間パフォーマンスは6.55%の増加を見せています。 価格動向についてはQQQIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.98%増加しました。 1年間で14.87%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.98%増加しました。 1年間で14.87%増加しました。
QQQIはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。