主要統計
SEI Select International Equity ETFについて
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設定日
2024年10月10日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SEI Investments Management Corp.
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別子
3
ISIN US81589A7000
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.68%
金融27.95%
ヘルスケアテクノロジー9.88%
電子テクノロジー7.94%
耐久消費財7.73%
生産財製造7.57%
非耐久消費財5.19%
非エネルギー鉱物4.21%
小売業4.12%
産業サービス3.56%
商業サービス3.18%
公益事業2.97%
エネルギー鉱物2.81%
テクノロジーサービス2.58%
消費者サービス2.43%
素材産業2.03%
流通サービス1.98%
交通・輸送1.86%
通信1.23%
ヘルスケアサービス0.48%
債券・キャッシュ・その他0.32%
現金0.30%
その他0.01%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ70.08%
アジア25.68%
オセアニア2.46%
中東1.29%
北米0.35%
アフリカ0.15%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SEIEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.95%の銘柄とHealth Technologyで9.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SEIEの上位構成銘柄はHSBC Holdings PlcとNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の1.85%と1.34%を占めています。
SEIEの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前年は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 11.74%の減少を見せています。
SEIEの運用資産残高 (AUM) は930.85 M USDです。 この1ヶ月で7.06%増加しました。
SEIEのファンドフローは200.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SEIEは配当利回り2.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.11 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SEIEはSEIのブランドのもとSEI Investments Co.が発行しています。 ETFは2024年10月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SEIEの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
SEIEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SEIEは株式に投資します。
SEIEの価格はこの1ヶ月で4.59%上昇し、 年間パフォーマンスは38.13%の増加を見せています。 価格動向についてはSEIEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.81%増加しました。 1年間で41.80%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.81%増加しました。 1年間で41.80%増加しました。
SEIEはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。