主要統計
SEI Select International Equity ETFについて
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設定日
2024年10月10日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SEI Investments Management Corp.
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US81589A7000
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.72%
金融27.10%
ヘルスケアテクノロジー9.99%
電子テクノロジー8.03%
耐久消費財7.93%
生産財製造7.73%
非耐久消費財5.18%
非エネルギー鉱物4.27%
小売業4.17%
産業サービス3.88%
商業サービス3.02%
公益事業2.98%
エネルギー鉱物2.87%
消費者サービス2.41%
テクノロジーサービス2.29%
素材産業2.19%
流通サービス2.09%
交通・輸送1.86%
通信1.23%
ヘルスケアサービス0.50%
債券・キャッシュ・その他0.28%
現金0.27%
その他0.01%
地域別構成
ヨーロッパ68.59%
アジア27.16%
オセアニア2.44%
中東1.32%
北米0.35%
アフリカ0.15%
ラテンアメリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SEIEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.10%の銘柄とHealth Technologyで9.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SEIEの上位構成銘柄はHSBC Holdings PlcとGSK plcであり、それぞれポートフォリオ全体の1.79%と1.44%を占めています。
SEIEの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前年は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 11.74%の減少を見せています。
SEIEの運用資産残高 (AUM) は963.06 M USDです。 この1ヶ月で8.13%増加しました。
SEIEのファンドフローは202.64 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SEIEは配当利回り2.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.11 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SEIEはSEIのブランドのもとSEI Investments Co.が発行しています。 ETFは2024年10月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SEIEの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
SEIEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SEIEは株式に投資します。
SEIEの価格はこの1ヶ月で6.12%上昇し、 年間パフォーマンスは37.97%の増加を見せています。 価格動向についてはSEIEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.71%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.70%増加しました。 1年間で41.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.71%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.70%増加しました。 1年間で41.70%増加しました。
SEIEはプレミアム(0.63%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。