主要統計
Vanguard International High Dividend Yield ETFについて
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設定日
2016年2月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
The Vanguard Group, Inc.
ディストリビューター
Vanguard Marketing Corp.
識別コード
3
ISIN US9219467944
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
株式97.86%
金融43.04%
エネルギー鉱物6.51%
非耐久消費財6.00%
公益事業5.67%
ヘルスケアテクノロジー5.25%
非エネルギー鉱物4.74%
耐久消費財4.65%
通信3.81%
電子テクノロジー2.76%
小売業2.60%
素材産業2.48%
生産財製造2.33%
産業サービス2.22%
交通・輸送2.11%
流通サービス1.97%
商業サービス0.74%
消費者サービス0.46%
テクノロジーサービス0.39%
ヘルスケアサービス0.10%
その他0.02%
債券・キャッシュ・その他2.14%
現金0.94%
Futures0.81%
UNIT0.26%
Temporary0.10%
その他0.03%
企業0.01%
地域別構成
ヨーロッパ45.12%
アジア31.93%
北米9.35%
オセアニア6.84%
中東3.30%
ラテンアメリカ2.17%
アフリカ1.29%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VYMIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで43.04%の銘柄とEnergy Mineralsで6.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
VYMIの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とHSBC Holdings Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の1.72%と1.61%を占めています。
VYMIの直近の配当金額は0.94 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.70 USDの配当を支払い、 25.40%の増加を見せています。
VYMIの運用資産残高 (AUM) は17.70 B USDです。 この1ヶ月で15.16%増加しました。
VYMIのファンドフローは5.59 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VYMIは配当利回り3.34%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月23日) の金額は0.94 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VYMIはVanguardのブランドのもとThe Vanguard Group, Inc.が発行しています。 ETFは2016年2月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VYMIの経費率は0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
VYMIはFTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VYMIは株式に投資します。
VYMIの価格はこの1ヶ月で8.80%上昇し、 年間パフォーマンスは39.11%の増加を見せています。 価格動向についてはVYMIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.49%増加しました。 1年間で45.49%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.49%増加しました。 1年間で45.49%増加しました。
VYMIはプレミアム(0.23%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。