Purpose Core Income Equity FundPurpose Core Income Equity FundPurpose Core Income Equity Fund

Purpose Core Income Equity Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪120.23 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.02%
発行済株式
‪3.70 M‬
経費率
0.89%

Purpose Core Income Equity Fundについて


発行体
Purpose Unlimited
ブランド
Purpose
ホームページ
設定日
2017年5月24日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Purpose Investments, Inc.
識別子
3
ISINCA74642L1022

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
北米
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年11月28日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
エネルギー鉱物
ヘルスケアテクノロジー
株式96.48%
金融28.57%
エネルギー鉱物12.23%
ヘルスケアテクノロジー11.29%
テクノロジーサービス8.07%
非耐久消費財6.46%
通信4.96%
非エネルギー鉱物3.78%
電子テクノロジー3.38%
産業サービス3.20%
交通・輸送3.15%
流通サービス3.07%
素材産業2.99%
公益事業2.85%
消費者サービス2.49%
債券・キャッシュ・その他3.52%
ETF3.45%
現金0.07%
地域別組み入れ構成
92%7%
北米92.31%
ヨーロッパ7.69%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RDEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance28.57%の銘柄とEnergy Minerals12.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RDEの上位構成銘柄はRoyal Bank of CanadaBank of Montrealであり、それぞれポートフォリオ全体の5.49%と5.35%を占めています。
いいえ、RDEには保有者への配当はありません。
RDEPurposeのブランドのもとPurpose Unlimitedが発行しています。 ETFは2017年5月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RDEの経費率は0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
RDENo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RDEは株式に投資します。
RDEの価格はこの1ヶ月で−0.37%下落し、 年間パフォーマンスは20.48%の増加を見せています。 価格動向についてはRDEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.25%上昇し、 この1ヶ月で−0.25%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.01%増加しました。 1年間で26.07%増加しました。
RDEはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。