Smart Australian Dividend ETF UnitsSmart Australian Dividend ETF UnitsSmart Australian Dividend ETF Units

Smart Australian Dividend ETF Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪47.56 M‬NZD
ファンドフロー (1年)
‪3.97 M‬NZD
配当利回り (予測値)
3.27%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.04%
発行済株式
‪22.68 M‬
経費率
0.54%

Smart Australian Dividend ETF Unitsについて


発行体
ブランド
Smart
ホームページ
設定日
2014年12月16日
指数連動
S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Smartshares Ltd.
識別子
2
ISIN NZASDE0001S1

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
国・地域
オーストラリア
加重方式
配当
選定基準
配当

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年11月28日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
小売業
エネルギー鉱物
交通・輸送
通信
株式99.82%
金融30.96%
小売業19.70%
エネルギー鉱物11.92%
交通・輸送11.81%
通信11.09%
産業サービス2.55%
消費者サービス2.53%
素材産業2.19%
公益事業1.75%
生産財製造1.63%
非エネルギー鉱物1.28%
商業サービス0.81%
流通サービス0.67%
その他0.61%
テクノロジーサービス0.30%
債券・キャッシュ・その他0.18%
現金0.18%
地域別組み入れ構成
98%1%
オセアニア98.12%
ヨーロッパ1.88%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ASDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance30.96%の銘柄とRetail Trade19.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
ASDの上位構成銘柄はTransurban Group Ltd.Telstra Group Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の9.97%と9.93%を占めています。
ASDの直近の配当金額は0.00 NZDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.02 NZDの配当を支払い、 466.68%の減少を見せています。
ASDの運用資産残高 (AUM) は‪47.56 M‬ NZDです。 この1ヶ月で2.49%増加しました。
ASDのファンドフローは‪3.97 M‬ NZD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASDは配当利回り3.27%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.03 NZDでした。 配当は半年に1回支払われます。
ASDSmartのブランドのもとNZX Ltd.が発行しています。 ETFは2014年12月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASDの経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
ASDS&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASDは株式に投資します。
ASDの価格はこの1ヶ月で0.72%上昇し、 年間パフォーマンスは15.71%の増加を見せています。 価格動向についてはASDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.15%上昇し、 この1ヶ月で−0.15%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.07%減少しました。 1年間で17.71%増加しました。
ASDはプレミアム(1.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。