主要統計
Smart Australian Dividend ETF Unitsについて
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設定日
2014年12月16日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Smartshares Ltd.
識別子
2
ISIN NZASDE0001S1
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
小売業
エネルギー鉱物
交通・輸送
通信
株式99.82%
金融30.96%
小売業19.70%
エネルギー鉱物11.92%
交通・輸送11.81%
通信11.09%
産業サービス2.55%
消費者サービス2.53%
素材産業2.19%
公益事業1.75%
生産財製造1.63%
非エネルギー鉱物1.28%
商業サービス0.81%
流通サービス0.67%
その他0.61%
テクノロジーサービス0.30%
債券・キャッシュ・その他0.18%
現金0.18%
地域別組み入れ構成
オセアニア98.12%
ヨーロッパ1.88%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.96%の銘柄とRetail Tradeで19.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
ASDの上位構成銘柄はTransurban Group Ltd.とTelstra Group Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の9.97%と9.93%を占めています。
ASDの直近の配当金額は0.00 NZDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.02 NZDの配当を支払い、 466.68%の減少を見せています。
ASDの運用資産残高 (AUM) は47.56 M NZDです。 この1ヶ月で2.49%増加しました。
ASDのファンドフローは3.97 M NZD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASDは配当利回り3.27%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.03 NZDでした。 配当は半年に1回支払われます。
ASDはSmartのブランドのもとNZX Ltd.が発行しています。 ETFは2014年12月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASDの経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
ASDはS&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASDは株式に投資します。
ASDの価格はこの1ヶ月で0.72%上昇し、 年間パフォーマンスは15.71%の増加を見せています。 価格動向についてはASDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.15%上昇し、 この1ヶ月で−0.15%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.07%減少しました。 1年間で17.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.15%上昇し、 この1ヶ月で−0.15%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.07%減少しました。 1年間で17.71%増加しました。
ASDはプレミアム(1.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。