主要統計
Smart Australian Resources ETFについて
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設立日
2015年4月7日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASRE0001S1
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
株式99.86%
非エネルギー鉱物82.96%
エネルギー鉱物14.66%
製造加工1.67%
流通サービス0.29%
その他0.28%
債券、キャッシュ、その他0.14%
現金0.14%
株式の地域的内訳
オセアニア96.49%
北米3.51%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで82.96%の銘柄とEnergy Mineralsで14.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
ASRの上位構成銘柄はBHP Group LtdとRio Tinto Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の36.21%と7.60%を占めています。
ASRの直近の配当金額は0.07 NZDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.01 NZDの配当を支払い、 82.35%の増加を見せています。
ASRの運用資産残高 (AUM) は77.72 M NZDです。 この1ヶ月で9.73%増加しました。
ASRのファンドフローは−7.75 M NZD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASRは配当利回り3.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月19日) の金額は0.10 NZDでした。 配当は半年に1回支払われます。
ASRはSmartのブランドのもとNZX Ltd.が発行しています。 ETFは2015年4月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASRのエクスペンスレシオは0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
ASRはS&P/ASX 200 Resources Index - AUDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASRは株式に投資します。
ASRの価格はこの1ヶ月で10.36%上昇し、 年間パフォーマンスは13.09%の増加を見せています。 価格動向についてはASRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で11.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが25.25%増加しました。 1年間で18.59%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で11.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが25.25%増加しました。 1年間で18.59%増加しました。
ASRはプレミアム(0.90%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。