主要統計
Smart Australian Resources ETFについて
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設定日
2015年4月7日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Smartshares Ltd.
識別子
2
ISIN NZASRE0001S1
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
株式99.95%
非エネルギー鉱物84.67%
エネルギー鉱物13.17%
生産財製造1.57%
流通サービス0.27%
その他0.26%
債券・キャッシュ・その他0.05%
現金0.05%
地域別組み入れ構成
オセアニア96.31%
北米3.69%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで84.67%の銘柄とEnergy Mineralsで13.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
ASRの上位構成銘柄はBHP Group LtdとRio Tinto Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の34.43%と8.12%を占めています。
ASRの直近の配当金額は0.01 NZDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.06 NZDの配当を支払い、 475.09%の減少を見せています。
ASRの運用資産残高 (AUM) は104.71 M NZDです。 この1ヶ月で19.42%増加しました。
ASRのファンドフローは6.01 M NZD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASRは配当利回り2.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.07 NZDでした。 配当は半年に1回支払われます。
ASRはSmartのブランドのもとNZX Ltd.が発行しています。 ETFは2015年4月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASRの経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
ASRはS&P/ASX 200 Resources Index - AUDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASRは株式に投資します。
ASRの価格はこの1ヶ月で9.55%上昇し、 年間パフォーマンスは46.65%の増加を見せています。 価格動向についてはASRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で13.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが24.88%増加しました。 1年間で56.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で13.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが24.88%増加しました。 1年間で56.47%増加しました。
ASRはプレミアム(3.68%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。