主要統計
Smart NZ Mid Cap ETF Unitsについて
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設定日
1997年6月16日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Smartshares Ltd.
識別コード
2
ISIN NZMDZE0002S9
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
交通・輸送
ヘルスケアサービス
株式93.74%
金融27.87%
公益事業14.54%
交通・輸送13.30%
ヘルスケアサービス12.59%
通信8.62%
消費者サービス3.10%
テクノロジーサービス3.09%
素材産業2.89%
エネルギー鉱物2.51%
生産財製造2.12%
小売業1.52%
流通サービス1.21%
耐久消費財0.38%
債券・キャッシュ・その他6.26%
UNIT4.24%
ミューチュアル・ファンド1.84%
現金0.18%
地域別構成
オセアニア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MDZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.87%の銘柄とUtilitiesで14.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
MDZの上位構成銘柄はMercury NZ Ltd.とChorus Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の9.20%と8.62%を占めています。
MDZの直近の配当金額は0.07 NZDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.01 NZDの配当を支払い、 83.06%の増加を見せています。
MDZの運用資産残高 (AUM) は143.97 M NZDです。 この1ヶ月で2.45%減少しました。
MDZのファンドフローは−9.95 M NZD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MDZは配当利回り3.27%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.08 NZDでした。 配当は半年に1回支払われます。
MDZはSmartのブランドのもとNZX Ltd.が発行しています。 ETFは1997年6月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MDZの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
MDZはS&P/NZX MidCap Index - NZDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MDZは株式に投資します。
MDZの価格はこの1ヶ月で−2.82%下落し、 年間パフォーマンスは10.17%の増加を見せています。 価格動向についてはMDZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.52%上昇し、 この1ヶ月で−2.52%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.15%減少しました。 1年間で13.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.52%上昇し、 この1ヶ月で−2.52%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.15%減少しました。 1年間で13.47%増加しました。
MDZはプレミアム(0.31%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。