OIL_CRUDEのトレードアイデア
今後のトレードについて 相場で生き残る為には、メンタルと資金管理が何よりも重要である。手法などはぶっちゃけなんでも良い。
しかし、聖杯探しや都合の良い情報収集に時間を費やしてしまう。その結果、迷いや躊躇が生じる→メンタルが崩れる→機会損失→自己嫌悪
という悪循環に陥る。
この機会に、相場から一旦離れて改めて自分の欠点を分析してみた。
私は
・各時間足を細かく分析し、それら複数の分析結果をひとつにまとめあげ、答えを導く能力がない。
・迷いやすく、躊躇しやすい。
・認知バイアスにかかりやすい。
結論を言うと私は、”自分で思っているほど賢くもなく、そもそもメンタルが弱い”のである。
知識と経験はあるが、それゆえに頭でっかちになり、本来の自分の姿を見失っている。
～今後のルール～
・15分足以外は見ない。
・インジケーターはすべて外す。
・ダウ理論のみで相場を分析する。
・ＰＣは使わず、スマホで分析する。
自分と向きあい、メンタルを保ち、シンプルさを突き詰めることが、結果的に良いパフォーマンスを生む。
そのことを信じて、明日からのトレードに挑みたい。
2/16トレードプラン買いシナリオ
現在、当日安値更新中なので基本的に買いはないが、このまま戻りもつけずに昨日の安値77.40付近まで下落すれば、リターン狙いで買い。(1分足GMMAのゴールデンクロス確定で)
今後の戻りの動きで、当日高値を更新してきたら、再び買い目線に変更
それ以外は基本的には戻り売りを待つほうがベターか
2/16トレードプラン売りシナリオ
現在、4時間足GMMAを勢いよく下抜けている。再び、77.40ブレイクを再挑戦する流れか
→77.40付近までの売りとするならば、
①15分足GMMAへのリターンを待ち
②1分足のGMMAデッドクロスで仕掛ける
現在、当日安値更新中なので、エントリーはもう少し後になるか。
その後明確に77.40をブレイクしたら、ルール通り初戻りで仕掛ける
理想は少なくとも1時間足レベルで実線でブレイクしてくれたら根拠が強まる。
2/15トレード記録昨日のプランで79.00超えからの初押しを待てていれば、先ほどまでの値動きで100pipsは取れた。
プランの構築はほぼ正しいが、1H、4HのGMMAが綺麗に推移していない(トレンドレス)なので、取引を躊躇してしまった。
今週3日間は、ほぼノートレで、そろそろ精神的にキツイ状況。損はしていないのだから、トレードとしては正解ではある。
15分足チャートに1H、4HのGMMAを表示させただけで、MTF分析がしやすくかつ、無駄なトレードを避けることができるようになった。このアイデアはかなり優位性があると自己評価している。
そして、基本的には初押し、初戻りを狙うトレードルールだが、方向を決めたら15分足だけでなく、1分足のPOで仕掛けるのが優位性がある。1分足は使い方次第で細かいエントリーポイントを探るのに適している。
現在、WTI原油はトレンドレスでど真ん中に位置している。方向感がない状態。天然ガスを見てみても同じような状況。
メンタルを整えながら、冷静に監視を続けていきたい。
WTI原油分析15分の長期GMMAを突破してきたので、1時間足長期GMMAのゾーンまで行く可能性がある。
それすら突破したら、買い目線に変更したら良いだけ。
ボラティリティはしっかりとあるので引き続き監視していきたい。
1分足GMMAは全て買いのパーフェクトオーダーなので、かなり強いリターンと認識できる。
押し目戻りのタイミングについての考察15m、1H、4Hの格GMMAでエントリー方向と相場分析を行うが肝心の押し目、戻りのタイミングは、1分足のGMMAのクロスで判断する。
なので、tradingviewのGMMA fillのクラスアラートを設定しておく。→常にオンにしておくとうるさいので、分析が終わりトレード準備の時にだけ使う。
結局のところ、15分足以上での分析があっていれば、1分足のGMMAもその方向に伸びなければいけない。
これだけでも無駄な損切りを減らせる
WTI原油ショートプラン・チャートに記載通りのポイント、短期GMMA～長期GMMAの間(値幅は約40pips)で売りエントリー
・60EMAを超えるようならばいったん損切して１H長期GMMA付近78.60～78.80あたりの１Hレベルでの初戻りを狙ってエントリー
記録15分足GMMAが全て、4時間足GMMAをデッドクラスしそうな勢い。このまま、1時間足の長期GMMAが赤色に点灯すればトレンド転換がほぼ確定か。
4時間足GMMAが売りパーフェクトオーダーまでは、しばらく時間がかかるので、リターンムーブを待って売りエントリーは変わらず。
→4時間足GMMAも売りのパーフェクトオーダーが確定すれば全力で売りシナリオで
2/15 考察WTI原油は、予想通りに昨日の安値付近まで下落中
15分足GMMA短期群、長期群の間隔をみて戻り売り有効な局面
このシナリオが当たれば、4時間足レベルでのトレンド転換と認識することが出来る
→長期目線でかつ、教科書通りに解釈するなら、日足レベルでの安値、72.50付近がターゲットとなる。
2/15トレードプラン昨日の米CPI発表により、為替、原油相場が大きく荒れました。
発表後、あまりに上下したためその後は膠着しそうな動きだったのでほぼノートレードです。
2/15のトレードプランとしては
①1時間足、長期GMMAが買いから膠着へ変化→このまま売りPOになるか？短期GMMA(15分の長期、短期)は売りのPOです。
②ただ、4時間足の長期GMMAは平行になっていますが、いまだに買いPOではある。このあたりでの反発は充分考えられる。
③ ①②を踏まえて78.00〜77.50あたりまで下げてきたら(理想は昨日安値の77.40あたりを綺麗にブレイク)リターンムーブ(②の動き)を待って売りエントリー
③-a 買いシナリオは、②あたりの反発を確認後→15分足のGMMAも完全に上抜く→79.00を超えて、79.20〜79.40あたりの昨日高値をブレイク→リターンムーブを待って買いエントリー
どちらにせよ、昨日のCPIの乱高下の影響で直近高安値までの距離があるのでもうしばらく待つ必要がある。
資金は月曜日から変わらず100,000JPYとして
15lotで取引(証拠金約75,000JPY)
損切りは40〜50pips(-7,900JPY〜-9,900JPY)
利食いを100〜150pips
【ＦＸで馬】原油/WTI/OILを週足で考える原油価格は2022年6月より週足の流れは陰線が多く乱高下するも下落トレンドは非常に強い。まだまだ買い勢力が多いのか！？目先の安値ブレイクは70ドル・65ドルの割れる事となりそうだ。
60ドル前半のサポートは強そうに見えるが、割れると更に下落トレンドが強まりそうにも見える。いずれにしても戻り売りが無難でしょう。
原油は中国のリオープンも考えて再度上昇を期待シンプルにダブルボトムが完成した原油
89-92ドル付近までの上昇は期待可能
82ドル付近はひげ先が固まっており、まだ完全には抜けたとはいい難いが、上昇が優位
中国のリオープンも考えるとこれ以上下がるよりはファンダメンタルも上目が期待される
【ＦＸで馬】原油/WTI/OILを週足で考える昨年の11月以降は安値圏で停滞気味となっているが、強い下落トレンドは維持されており85ドル付近は強いレジスタンスになりそうだ。60ドルを割れることはないと思っている逆張り組は多そうに思える・・・・。
12/15 短期マーケット目線 ＃WTI の見通し ＦＯＭＣ後、マーケット構図予想12/15 短期マーケット目線
TLT 中立 BOX
JNK 上目線
DXY 下目線
米株主要３指数 中立 BOX 調整 SPX 3914～4100イメージ
ドル円 中立 BOX目線
クロス円 中立 BOX目線 NZD AUDは注目 買い目
ドルストレート 上目線 調整 押し目探し
ゴールド 上目線 調整
原油 中立 売り目
天然ガス 下目線
ビットコイン 上目線 調整 押し目
＃WTI の見通し
中立 売り目
日足ベースの反発が終わるか？ 上昇継続かの、転換ラインで推移
上値77.44 超えるなら上昇シナリオ
下値75.10 下回るなら下落再開のシナリオ
ただ、グローバルマーケット全体が、ＦＯＭＣを終えて、調整から値探りとなり
停滞ＢＯＸイメージが優勢になってゆくイメージです。
今夜のＮＹ時間での米株の展開で、商品市場、ＷＴＩの展開が見通しが決まる予想です。
ＦＯＭＣ後、マーケット構図予想
ＦＯＭＣは予想通り、タカ派の展開からのけん制、次回は、株価推移でハト派の可能性を意識します。
今夜は政策金利は、スイス、イギリス、ECBの金利会合は予想通りに終わり、タカ派でのけん制から、株価上昇、ドル安のイメージとなります
マーケット構図予想
TLT高 株高、ドル安、商品高、ビットコイン高 展開想定です。
基本的に、様子見、なり、大きな展開がなく、
来年は FOMCの利下げがない予想が固まり、正直、詰まらない、BOX地合いが上半期に多い予想です。
各国の景気鈍化も織り込まれ、景気刺激策への催促相場、また、業績相場入りを想定です
原油は下落が継続10月上旬の高値を抜けず、ダブルトップ形成から下落が続く原油ですが、年初の安値も下抜けし下落を続けています。
直近の動きでは、7月から引ける下落の平行チャネル(緑線)の間に戻り、再度上抜けを試すが跳ね返されて下落し、
更に、2020年4月から引けるトレンドライン(白線)や過去最高値147.27ドル(2008年)と最安値0ドル(2020年)を結んだフィボナッチライン(破線)てにも反応しながら下落を続けています。
(下チャートの4時間足を見ると分かりやすいです。)
景気減速のため下落していると言われていますが、上記のラインを参考にトレードしていきたいです。
FX_IDC:USDWTI
10/17 短期マーケット目線 ＃原油 目標値の達成10/17 短期マーケット目線
TLT 上目線
JNK 下目線
DXY 上目線 BOX形成
米株主要３指数 下目線
ドル円 上目線
クロス円 中立
ドルストレート 下目線
ゴールド 中立 やや買い目
原油 下目線 目標値の達成
天然ガス 下目線 戻り売り目 目標値の達成
＃原油 目標値の達成
下目線 目標値の達成となり、シナリオを再考です。
当面は、反発イメージがあり、BOX形成として、74～80台を推移のイメージです。
深堀シナリオ 下値目途 73.50ラインをブレイクの場合 目標値 62あたりを目安です。
TLT 上目線ながら、DXYの反発から、商品安、株価下落で、商品高の可能性もあり
シナリオを常に二つ用意してゆきます。
業績相場に移行した印象もあり、見方、分析の仕方を検討中です。
当面は、１２月は仮想通貨を中心、グローバルマーケットはBOX形成を想定しています。
