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Invesco Markets plc

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.85 B‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.5%
発行済株式
‪2.19 M‬
経費率
0.14%

Invesco Markets plcについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2009年12月16日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
S&P Select Sector Capped 20% Technology Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B3VSSL01

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
情報テクノロジー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
委員会

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年12月29日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式100.00%
電子テクノロジー62.49%
テクノロジーサービス34.91%
生産財製造2.38%
商業サービス0.22%
債券・キャッシュ・その他−0.00%
現金−0.00%
地域別構成
98%1%
北米98.48%
ヨーロッパ1.52%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ITTSFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology62.49%の銘柄とTechnology Services34.91%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ITTSFの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の19.82%と19.01%を占めています。
いいえ、ITTSFには保有者への配当はありません。
ITTSFInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2009年12月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ITTSFの経費率は0.14%で、これはファンドの運用に投資額の0.14%を支払う必要があることを意味しています。
ITTSFS&P Select Sector Capped 20% Technology Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ITTSFは株式に投資します。
ITTSFの価格はこの1ヶ月で−2.76%下落し、 年間パフォーマンスは25.60%の増加を見せています。 価格動向についてはITTSFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.43%上昇し、 この1ヶ月で−2.43%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.44%減少しました。 1年間で22.42%増加しました。
ITTSFはプレミアム(0.49%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。