FinEx Ex-USA ETF USDFinEx Ex-USA ETF USDFinEx Ex-USA ETF USD

FinEx Ex-USA ETF USD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.22 B‬RUB
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−85.5%
発行済株式
‪34.30 M‬
経費率
0.90%

FinEx Ex-USA ETF USDについて


発行体
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
ブランド
FinEx ETF
ホームページ
設定日
2021年4月8日
ベンチマーク
Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国を除く先進国市場
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年1月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
株式99.71%
金融29.92%
ヘルスケアテクノロジー11.12%
電子テクノロジー10.04%
生産財製造7.80%
非耐久消費財7.29%
非エネルギー鉱物4.74%
エネルギー鉱物3.98%
耐久消費財3.62%
テクノロジーサービス3.47%
公益事業2.65%
通信2.61%
小売業2.53%
素材産業2.36%
商業サービス2.15%
流通サービス1.67%
産業サービス1.66%
交通・輸送1.53%
消費者サービス0.31%
その他0.25%
債券・キャッシュ・その他0.29%
現金0.29%
地域別構成
5%12%60%20%
ヨーロッパ60.61%
アジア20.65%
北米12.90%
オセアニア5.84%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FXDMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance29.92%の銘柄とHealth Technology11.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FXDMの上位構成銘柄はASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.23%と1.85%を占めています。
FXDMの運用資産残高 (AUM) は‪4.22 B‬ RUBです。 この1ヶ月で1.87%増加しました。
FXDMのファンドフローは0.00 RUB(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FXDMには保有者への配当はありません。
FXDMFinEx ETFのブランドのもとFinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.が発行しています。 ETFは2021年4月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FXDMの経費率は0.90%で、これはファンドの運用に投資額の0.90%を支払う必要があることを意味しています。
FXDMSolactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FXDMは株式に投資します。
FXDMの価格はこの1ヶ月で28.57%上昇し、 年間パフォーマンスは−70.00%の減少を見せています。 価格動向についてはFXDMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.85%増加しました。 1年間で8.26%増加しました。
FXDMはプレミアム(85.37%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。