主要統計
FinEx Ex-USA ETF USDについて
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設定日
2021年4月8日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.72%
金融30.34%
ヘルスケアテクノロジー11.10%
電子テクノロジー9.19%
非耐久消費財7.77%
生産財製造7.43%
テクノロジーサービス4.16%
非エネルギー鉱物4.16%
耐久消費財3.88%
エネルギー鉱物3.82%
通信2.71%
小売業2.65%
公益事業2.54%
素材産業2.34%
商業サービス2.24%
産業サービス1.71%
交通・輸送1.58%
流通サービス1.49%
消費者サービス0.34%
その他0.27%
債券・キャッシュ・その他0.28%
現金0.28%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ60.57%
アジア20.44%
北米13.22%
オセアニア5.77%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FXDMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.34%の銘柄とHealth Technologyで11.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FXDMの上位構成銘柄はASML Holding NVとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.51%と1.83%を占めています。
いいえ、FXDMには保有者への配当はありません。
FXDMはFinEx ETFのブランドのもとFinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.が発行しています。 ETFは2021年4月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FXDMの経費率は0.90%で、これはファンドの運用に投資額の0.90%を支払う必要があることを意味しています。
FXDMはSolactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FXDMは株式に投資します。
年間パフォーマンスは−75.00%の減少を見せています。 価格動向についてはFXDMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.99%増加しました。 1年間で−2.26%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.99%増加しました。 1年間で−2.26%減少しました。
FXDMはプレミアム（87.48%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。