FinEx Ex-USA ETF USDについて
ホームページ
設定日
2021年4月8日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
株式99.71%
金融29.92%
ヘルスケアテクノロジー11.12%
電子テクノロジー10.04%
生産財製造7.80%
非耐久消費財7.29%
非エネルギー鉱物4.74%
エネルギー鉱物3.98%
耐久消費財3.62%
テクノロジーサービス3.47%
公益事業2.65%
通信2.61%
小売業2.53%
素材産業2.36%
商業サービス2.15%
流通サービス1.67%
産業サービス1.66%
交通・輸送1.53%
消費者サービス0.31%
その他0.25%
債券・キャッシュ・その他0.29%
現金0.29%
地域別構成
ヨーロッパ60.61%
アジア20.65%
北米12.90%
オセアニア5.84%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FXDMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで29.92%の銘柄とHealth Technologyで11.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FXDMの上位構成銘柄はASML Holding NVとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.23%と1.85%を占めています。
FXDMの運用資産残高 (AUM) は4.22 B RUBです。 この1ヶ月で1.87%増加しました。
FXDMのファンドフローは0.00 RUB(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FXDMには保有者への配当はありません。
FXDMはFinEx ETFのブランドのもとFinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.が発行しています。 ETFは2021年4月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FXDMの経費率は0.90%で、これはファンドの運用に投資額の0.90%を支払う必要があることを意味しています。
FXDMはSolactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FXDMは株式に投資します。
FXDMの価格はこの1ヶ月で28.57%上昇し、 年間パフォーマンスは−70.00%の減少を見せています。 価格動向についてはFXDMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.85%増加しました。 1年間で8.26%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.85%増加しました。 1年間で8.26%増加しました。
FXDMはプレミアム(85.37%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。