FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFについて
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設定日
2021年12月14日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
非エネルギー鉱物
株式97.09%
金融29.68%
電子テクノロジー25.75%
非エネルギー鉱物10.45%
エネルギー鉱物4.36%
通信4.13%
公益事業3.35%
テクノロジーサービス3.03%
小売業2.97%
生産財製造2.74%
交通・輸送2.67%
素材産業1.76%
非耐久消費財1.68%
耐久消費財1.34%
ヘルスケアサービス0.89%
産業サービス0.84%
消費者サービス0.63%
ヘルスケアテクノロジー0.61%
流通サービス0.13%
商業サービス0.08%
債券・キャッシュ・その他2.65%
UNIT2.28%
現金0.36%
その他0.01%
地域別構成
アジア50.03%
ラテンアメリカ17.01%
アフリカ13.88%
北米10.65%
ヨーロッパ8.43%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FXEMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで29.68%の銘柄とElectronic Technologyで25.75%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
FXEMの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.53%と6.38%を占めています。
FXEMの運用資産残高 (AUM) は604.76 M RUBです。 この1ヶ月で9.25%増加しました。
FXEMのファンドフローは0.00 RUB(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FXEMには保有者への配当はありません。
FXEMはFinEx ETFのブランドのもとKBA Consulting Management Ltd.が発行しています。 ETFは2021年12月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FXEMの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
FXEMはSolactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FXEMは株式に投資します。
FXEMの価格はこの1ヶ月で26.67%上昇し、 年間パフォーマンスは−72.86%の減少を見せています。 価格動向についてはFXEMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.37%増加しました。 1年間で38.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.37%増加しました。 1年間で38.05%増加しました。
FXEMはプレミアム(84.16%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。