ABF Thailand Bond Index FundABF Thailand Bond Index FundABF Thailand Bond Index Fund

ABF Thailand Bond Index Fund

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪12.44 B‬THB
ファンドフロー (1年)
‪−81.23 M‬THB
配当利回り (予測値)
2.80%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.3%
発行済普通株式総数
‪8.80 M‬
エクスペンスレシオ
0.26%

ABF Thailand Bond Index Fundについて


ブランド
ABF PAIF
ホームページ
設立日
2006年2月23日
指数連動
iBoxx ABF Thailand Index - THB - Benchmark TR Gross
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TH0900010008

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
ファンダメンタル
地域
タイ
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府87.89%
企業11.66%
現金0.46%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ABFTHは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernment87.89%の銘柄とCorporate11.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
ABFTHの直近の配当金額は20.00 THBです。 その前の6ヶ月は、 発行体は20.00 THBの配当を支払い、
ABFTHの運用資産残高 (AUM) は‪12.44 B‬ THBです。 この1ヶ月で0.02%減少しました。
ABFTHのファンドフローは‪−81.23 M‬ THB(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ABFTHは配当利回り2.80%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は20.00 THBでした。 配当は半年に1回支払われます。
ABFTHABF PAIFのブランドのもとKasikornbank Public Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2006年2月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ABFTHのエクスペンスレシオは0.26%で、これはファンドの運用に投資額の0.26%を支払う必要があることを意味しています。
ABFTHiBoxx ABF Thailand Index - THB - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ABFTHは債券に投資します。
年間パフォーマンスは10.23%の増加を見せています。 価格動向についてはABFTHのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.14%上昇し、 この1ヶ月で−1.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.94%増加しました。 1年間で12.47%増加しました。
ABFTHはプレミアム(1.25%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。