ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.84 B‬THB
ファンドフロー (1年)
‪151.82 M‬THB
配当利回り (予想)
3.40%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済株式
‪434.00 M‬
経費率
0.51%

ThaiDex SET50 ETFについて


ブランド
ThaiDEX
ホームページ
設定日
2007年9月4日
指数連動
SET50 Index - THB
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
One Asset Management Ltd.
識別子
2
ISIN THSE50070002

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月29日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
エネルギー鉱物
通信
電子テクノロジー
株式99.54%
金融24.45%
エネルギー鉱物15.21%
通信12.54%
電子テクノロジー11.97%
交通・輸送7.47%
産業サービス6.13%
小売業5.67%
ヘルスケアサービス3.96%
素材産業3.80%
非エネルギー鉱物2.15%
公益事業2.01%
消費者サービス1.55%
流通サービス1.41%
非耐久消費財1.25%
債券・キャッシュ・その他0.46%
現金0.46%
地域別組み入れ構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TDEXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance24.45%の銘柄とEnergy Minerals15.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
TDEXの上位構成銘柄はDelta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.Advanced Info Service Public Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の11.52%と9.02%を占めています。
TDEXの直近の配当金額は0.30 THBです。 その前年は、 発行体は0.30 THBの配当を支払い、
TDEXの運用資産残高 (AUM) は‪3.84 B‬ THBです。 この1ヶ月で2.19%減少しました。
TDEXのファンドフローは‪151.82 M‬ THB(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TDEXは配当利回り3.40%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月17日) の金額は0.30 THBでした。 配当は年1回支払われます。
TDEXThaiDEXのブランドのもとKGI Securities (Thailand) PCLが発行しています。 ETFは2007年9月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TDEXの経費率は0.51%で、これはファンドの運用に投資額の0.51%を支払う必要があることを意味しています。
TDEXSET50 Index - THBに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TDEXは株式に投資します。
TDEXの価格はこの1ヶ月で6.43%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.08%の減少を見せています。 価格動向についてはTDEXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.55%増加しました。 1年間で4.53%増加しました。
TDEXはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。