主要統計
ThaiDex SET50 ETFについて
ホームページ
設定日
2007年9月4日
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
One Asset Management Ltd.
識別子
2
ISIN THSE50070002
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
エネルギー鉱物
通信
電子テクノロジー
株式99.54%
金融24.45%
エネルギー鉱物15.21%
通信12.54%
電子テクノロジー11.97%
交通・輸送7.47%
産業サービス6.13%
小売業5.67%
ヘルスケアサービス3.96%
素材産業3.80%
非エネルギー鉱物2.15%
公益事業2.01%
消費者サービス1.55%
流通サービス1.41%
非耐久消費財1.25%
債券・キャッシュ・その他0.46%
現金0.46%
地域別組み入れ構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TDEXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.45%の銘柄とEnergy Mineralsで15.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
TDEXの上位構成銘柄はDelta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.とAdvanced Info Service Public Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の11.52%と9.02%を占めています。
TDEXの直近の配当金額は0.30 THBです。 その前年は、 発行体は0.30 THBの配当を支払い、
TDEXの運用資産残高 (AUM) は3.84 B THBです。 この1ヶ月で2.19%減少しました。
TDEXのファンドフローは151.82 M THB(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TDEXは配当利回り3.40%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月17日) の金額は0.30 THBでした。 配当は年1回支払われます。
TDEXはThaiDEXのブランドのもとKGI Securities (Thailand) PCLが発行しています。 ETFは2007年9月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TDEXの経費率は0.51%で、これはファンドの運用に投資額の0.51%を支払う必要があることを意味しています。
TDEXはSET50 Index - THBに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TDEXは株式に投資します。
TDEXの価格はこの1ヶ月で6.43%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.19%の減少を見せています。 価格動向についてはTDEXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.55%増加しました。 1年間で4.53%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.55%増加しました。 1年間で4.53%増加しました。
TDEXはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。