主要統計
Nikko AM Asia Limited VCC - Amova MSCI AC Asia ex Japan ex China Index ETF -USD-について
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設立日
2025年9月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Amova Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC61562457
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
株式101.35%
電子テクノロジー38.08%
金融25.08%
耐久消費財4.61%
テクノロジーサービス4.54%
製造加工4.23%
通信3.00%
小売業3.00%
公益事業2.97%
エネルギー鉱物2.76%
非エネルギー鉱物2.44%
非耐久消費財2.02%
ヘルステクノロジー1.96%
交通・輸送1.61%
素材産業1.12%
医療サービス0.95%
工業サービス0.73%
消費者サービス0.27%
債券、キャッシュ、その他−1.35%
その他0.64%
現金−1.99%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
93Uは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで38.83%の銘柄とFinanceで25.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
93Uの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の19.68%と5.55%を占めています。
93Uの運用資産残高 (AUM) は44.70 M USDです。 この1ヶ月で1.30%減少しました。
93Uのファンドフローは104.53 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、93Uには保有者への配当はありません。
93UはAmovaのブランドのもとSumitomo Mitsui Trust Group, Inc.が発行しています。 ETFは2025年9月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
93Uのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
93UはMSCI AC Asia ex Japan ex China Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
93Uは株式に投資します。
93Uはプレミアム(12.59%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。