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ICBC CSOP CGB ETF US$D
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概要
分析
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テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
97.30 M
USD
ファンドフロー (1年)
−122.54 M
USD
配当利回り (予測値)
2.96%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
ICBC CSOP CGB ETF US$Dについて
発行体
CSOP Asset Management Ltd.
ブランド
CSOP
エクスペンスレシオ
0.25%
ホームページ
csopasset.com
設立日
2020年9月21日
指数連動
FTSE Chinese Gov. Bond
運用スタイル
パッシブ
ISIN
SGXC34971074
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年12月20日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
97.24%
企業
2.32%
キャッシュ
0.44%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー