主要統計
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETFについて
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設立日
2021年11月18日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC35358685
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.45%
金融99.45%
債券、キャッシュ、その他0.55%
現金0.50%
その他0.05%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SRUの上位構成銘柄はMapletree Industrial TrustとMapletree Logistics Trustであり、それぞれポートフォリオ全体の10.08%と10.04%を占めています。
SRUの直近の配当金額は0.00 USDです。 その前に、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 54.57%の減少を見せています。
SRUの運用資産残高 (AUM) は86.33 M USDです。 この1ヶ月で4.26%増加しました。
SRUのファンドフローは35.89 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SRUは配当利回り4.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月21日) の金額は0.02 USDでした。
SRUはCSOPのブランドのもとCSOP Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2021年11月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SRUのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
SRUはiEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SRUは株式に投資します。
SRUの価格はこの1ヶ月で2.73%上昇し、 年間パフォーマンスは−5.78%の減少を見せています。 価格動向についてはSRUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.23%増加しました。 1年間で−3.38%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.23%増加しました。 1年間で−3.38%減少しました。
SRUはプレミアム(0.57%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。