主要統計
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHFについて
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設定日
2015年10月27日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BZ2GTT26
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式94.90%
電子テクノロジー23.70%
テクノロジーサービス18.18%
金融12.10%
ヘルスケアテクノロジー7.08%
小売業6.21%
生産財製造5.99%
耐久消費財5.05%
公益事業4.25%
エネルギー鉱物2.79%
通信2.24%
非耐久消費財1.95%
非エネルギー鉱物1.12%
素材産業1.00%
ヘルスケアサービス0.92%
消費者サービス0.75%
商業サービス0.56%
産業サービス0.43%
交通・輸送0.36%
流通サービス0.22%
その他0.01%
債券・キャッシュ・その他5.10%
その他5.10%
現金0.00%
地域別構成
北米65.04%
ヨーロッパ34.43%
ラテンアメリカ0.53%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ACCUKDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.70%の銘柄とTechnology Servicesで18.18%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ACCUKDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.37%と5.35%を占めています。
ACCUKDの直近の配当金額は1.47 CHFです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.71 CHFの配当を支払い、 16.15%の減少を見せています。
ACCUKDの運用資産残高 (AUM) は57.08 M CHFです。 この1ヶ月で3.70%減少しました。
ACCUKDのファンドフローは4.87 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ACCUKDは配当利回り1.68%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月12日) の金額は1.47 CHFでした。 配当は半年に1回支払われます。
ACCUKDはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2015年10月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ACCUKDの経費率は0.21%で、これはファンドの運用に投資額の0.21%を支払う必要があることを意味しています。
ACCUKDはMSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to GBP Index - GBPに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ACCUKDは株式に投資します。
ACCUKDの価格はこの1ヶ月で−0.06%下落し、 年間パフォーマンスは11.07%の増加を見せています。 価格動向についてはACCUKDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.45%上昇し、 この1ヶ月で−0.45%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.65%増加しました。 1年間で12.36%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.45%上昇し、 この1ヶ月で−0.45%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.65%増加しました。 1年間で12.36%増加しました。
ACCUKDはプレミアム(1.50%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。