主要統計
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFについて
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設立日
2016年5月23日
構成
オランダ SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
株式99.79%
金融42.00%
ヘルステクノロジー14.04%
エネルギー鉱物8.36%
公益事業8.30%
耐久消費財6.67%
通信5.52%
非エネルギー鉱物4.19%
小売業2.80%
交通・輸送2.62%
工業サービス1.65%
非耐久消費財1.58%
製造加工1.01%
素材産業0.66%
テクノロジーサービス0.38%
債券、キャッシュ、その他0.21%
現金0.21%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ66.66%
北米21.64%
アジア9.34%
オセアニア2.23%
中東0.12%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで42.00%の銘柄とHealth Technologyで14.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TDIVの上位構成銘柄はVerizon Communications Inc.とPfizer Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.67%と4.60%を占めています。
TDIVの直近の配当金額は0.34 CHFです。 その四半期前は、 発行体は0.84 CHFの配当を支払い、 149.73%の減少を見せています。
TDIVの運用資産残高 (AUM) は3.02 B CHFです。 この1ヶ月で5.58%増加しました。
TDIVのファンドフローは1.95 B CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TDIVは配当利回り4.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月10日) の金額は0.34 CHFでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TDIVはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2016年5月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TDIVのエクスペンスレシオは0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
TDIVはMorningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TDIVは株式に投資します。
TDIVの価格はこの1ヶ月で−2.92%下落し、 年間パフォーマンスは10.31%の増加を見せています。 価格動向についてはTDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.71%上昇し、 この1ヶ月で−1.71%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.28%増加しました。 1年間で14.27%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.71%上昇し、 この1ヶ月で−1.71%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.28%増加しました。 1年間で14.27%増加しました。
TDIVはプレミアム(0.22%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。