主要統計
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFについて
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設立日
2016年5月23日
構成
オランダ SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式98.24%
金融41.22%
ヘルスケアテクノロジー14.66%
公益事業8.48%
エネルギー鉱物8.17%
耐久消費財6.51%
通信5.01%
非エネルギー鉱物4.28%
小売業2.75%
交通・輸送2.55%
非耐久消費財1.47%
産業サービス1.31%
生産財製造0.92%
加工産業0.62%
テクノロジーサービス0.29%
債券、キャッシュ、その他1.76%
現金1.76%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ67.11%
北米21.57%
アジア9.03%
オセアニア2.15%
中東0.14%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで41.22%の銘柄とHealth Technologyで14.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TDIVの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とPfizer Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.71%と4.63%を占めています。
TDIVの直近の配当金額は0.25 CHFです。 その四半期前は、 発行体は0.34 CHFの配当を支払い、 33.90%の減少を見せています。
TDIVの運用資産残高 (AUM) は3.78 B CHFです。 この1ヶ月で13.30%増加しました。
TDIVのファンドフローは2.37 B CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TDIVは配当利回り3.68%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月10日) の金額は0.34 CHFでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TDIVはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2016年5月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TDIVの経費率は0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
TDIVはMorningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TDIVは株式に投資します。
TDIVの価格はこの1ヶ月で3.79%上昇し、 年間パフォーマンスは14.83%の増加を見せています。 価格動向についてはTDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.06%増加しました。 1年間で20.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.06%増加しました。 1年間で20.71%増加しました。
TDIVはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。