主要統計
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USDについて
ホームページ
設立日
2017年4月27日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0308
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.85%
金融20.46%
電子テクノロジー13.21%
テクノロジーサービス12.49%
ヘルステクノロジー8.96%
非耐久消費財6.58%
製造加工6.31%
小売業5.11%
公益事業4.00%
消費者サービス3.90%
医療サービス3.11%
素材産業2.42%
工業サービス2.36%
流通サービス2.06%
通信1.69%
交通・輸送1.63%
エネルギー鉱物1.56%
耐久消費財1.42%
非エネルギー鉱物1.27%
商業サービス1.24%
その他0.05%
債券、キャッシュ、その他0.15%
現金0.14%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米96.10%
ヨーロッパ3.73%
ラテンアメリカ0.13%
アジア0.02%
中東0.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
USFMDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.46%の銘柄とElectronic Technologyで13.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
USFMDの上位構成銘柄はVisa Inc. Class AとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.26%と1.92%を占めています。
USFMDの直近の配当金額は0.19 CHFです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.19 CHFの配当を支払い、 0.96%の増加を見せています。
USFMDの運用資産残高 (AUM) は26.78 M CHFです。 この1ヶ月で1.56%増加しました。
USFMDのファンドフローは−2.42 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、USFMDは配当利回り1.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.19 CHFでした。 配当は半年に1回支払われます。
USFMDはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2017年4月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
USFMDのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
USFMDはMSCI USA Select Factor Mixに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USFMDは株式に投資します。
USFMDの価格はこの1ヶ月で1.83%上昇し、 年間パフォーマンスは2.49%の増加を見せています。 価格動向についてはUSFMDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.74%増加しました。 1年間で4.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.74%増加しました。 1年間で4.47%増加しました。
USFMDはプレミアム(0.43%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。