主要統計
UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHFについて
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設定日
2024年3月12日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別子
2
ISIN IE000N6LBS91
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.60%
電子テクノロジー20.09%
金融17.61%
テクノロジーサービス15.95%
ヘルスケアテクノロジー8.49%
小売業6.57%
生産財製造5.28%
非耐久消費財4.20%
耐久消費財2.94%
エネルギー鉱物2.70%
公益事業2.57%
消費者サービス2.12%
非エネルギー鉱物2.06%
素材産業1.62%
交通・輸送1.55%
産業サービス1.44%
商業サービス1.29%
通信1.24%
流通サービス0.93%
ヘルスケアサービス0.86%
その他0.08%
債券・キャッシュ・その他0.40%
現金0.38%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
その他0.00%
地域別組み入れ構成
北米73.23%
ヨーロッパ18.09%
アジア6.62%
オセアニア1.64%
中東0.29%
ラテンアメリカ0.12%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
WORLDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.09%の銘柄とFinanceで17.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
WORLDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.39%と4.35%を占めています。
WORLDの運用資産残高 (AUM) は694.37 M CHFです。 この1ヶ月で7.73%増加しました。
WORLDのファンドフローは378.64 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、WORLDには保有者への配当はありません。
WORLDはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2024年3月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
WORLDの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
WORLDはMSCI World Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
WORLDは株式に投資します。
WORLDの価格はこの1ヶ月で0.68%上昇し、 年間パフォーマンスは10.99%の増加を見せています。 価格動向についてはWORLDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.75%増加しました。 1年間で13.89%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.75%増加しました。 1年間で13.89%増加しました。
WORLDはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。