主要統計
UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHFについて
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設立日
2024年3月12日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000N6LBS91
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.37%
電子テクノロジー21.01%
金融17.10%
テクノロジーサービス17.10%
ヘルステクノロジー7.82%
小売業6.61%
製造加工4.73%
非耐久消費財4.18%
耐久消費財3.09%
公益事業2.61%
エネルギー鉱物2.55%
消費者サービス2.05%
非エネルギー鉱物1.63%
交通・輸送1.54%
素材産業1.53%
商業サービス1.35%
工業サービス1.32%
通信1.32%
医療サービス0.89%
流通サービス0.84%
その他0.10%
債券、キャッシュ、その他0.63%
現金0.60%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米74.34%
ヨーロッパ17.22%
アジア6.43%
オセアニア1.63%
中東0.26%
ラテンアメリカ0.12%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
WORLDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで21.01%の銘柄とFinanceで17.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
WORLDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.11%と4.86%を占めています。
WORLDの運用資産残高 (AUM) は576.55 M CHFです。 この1ヶ月で13.05%増加しました。
WORLDのファンドフローは307.69 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、WORLDには保有者への配当はありません。
WORLDはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2024年3月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
WORLDの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
WORLDはMSCI World Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
WORLDは株式に投資します。
WORLDの価格はこの1ヶ月で−0.38%下落し、 年間パフォーマンスは11.60%の増加を見せています。 価格動向についてはWORLDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.90%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.00%増加しました。 1年間で13.29%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.90%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.00%増加しました。 1年間で13.29%増加しました。
WORLDはプレミアム(0.24%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。