主要統計
BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distributionについて
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設立日
2021年2月18日
構成
ルクセンブルク SICAV
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2244386137
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業100.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ86.82%
北米8.09%
アジア5.09%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASRGの上位構成銘柄はOrganon & Co. 2.875% 30-APR-2028とams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の0.84%と0.76%を占めています。
ASRGの直近の配当金額は0.44 EURです。 その前年は、 発行体は0.56 EURの配当を支払い、 27.27%の減少を見せています。
はい、ASRGは配当利回り4.77%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年4月28日) の金額は0.44 EURでした。 配当は年1回支払われます。
ASRGはBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2021年2月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ASRGのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
ASRGはBloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASRGは債券に投資します。