UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪795.87 K‬EUR
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
発行済普通株式総数
‪81.40 K‬
エクスペンスレシオ
0.10%

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distributionについて


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2025年7月15日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.91%
現金0.09%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CHSSの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055であり、それぞれポートフォリオ全体の2.44%と2.41%を占めています。
いいえ、CHSSには保有者への配当はありません。
CHSSUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年7月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CHSSのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
CHSSBloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHSSは債券に投資します。