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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
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概要
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構成銘柄
議論
主要統計
運用資産残高 (AUM)
795.87 K
EUR
ファンドフロー (1年)
—
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
—
発行済普通株式総数
81.40 K
エクスペンスレシオ
0.10%
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distributionについて
発行体
UBS Group AG
ブランド
UBS
ホームページ
ubs.com
設立日
2025年7月15日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年9月2日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
99.91%
現金
0.09%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CHSSの上位構成銘柄は何ですか?
CHSSの上位構成銘柄は
United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055
と
United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055
であり、それぞれポートフォリオ全体の2.44%と2.41%を占めています。
CHSSに配当の支払いはありますか?
いいえ、CHSSには保有者への配当はありません。
CHSS の発行会社はどこですか?
CHSSはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年7月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CHSSのエクスペンスレシオはいくらですか?
CHSSのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
CHSS が連動している指数は何ですか?
CHSSはBloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHSSの投資対象は何ですか?
CHSSは債券に投資します。