Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1Cについて
ホームページ
設定日
2007年10月10日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
識別子
2
ISINLU0321463506
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府98.18%
現金1.82%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ97.74%
北米2.26%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DXSWの上位構成銘柄はGovernment of Germany 0.0% 04-JAN-2026とGovernment of France 0.0% 25-APR-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の16.49%と14.78%を占めています。
いいえ、DXSWには保有者への配当はありません。
DXSWはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2007年10月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DXSWの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
DXSWはiBoxx Euro Germany Coveredに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DXSWは債券に投資します。