主要統計
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EURについて
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設定日
2019年2月25日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別子
2
ISINIE00BGPP6697
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.28%
現金0.64%
ミューチュアル・ファンド0.08%
地域別組み入れ構成
北米99.92%
ヨーロッパ0.08%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IBB1の上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035とUnited States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の9.48%と9.28%を占めています。
IBB1の直近の配当金額は0.09 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.08 EURの配当を支払い、 9.02%の増加を見せています。
はい、IBB1は配当利回り4.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月26日) の金額は0.09 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
IBB1はiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2019年2月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IBB1の経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
IBB1はICE BofA US Treasury (7-10 Y)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IBB1は債券に投資します。