主要統計
iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETFについて
ホームページ
設立日
2015年1月20日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.97%
ミューチュアル・ファンド0.03%
現金0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IS05の上位構成銘柄はGermany 1.8% 15-AUG-2053とGermany 2.5% 15-AUG-2054であり、それぞれポートフォリオ全体の11.49%と7.79%を占めています。
IS05の直近の配当金額は0.05 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.05 EURの配当を支払い、
はい、IS05は配当利回り3.25%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月25日) の金額は0.05 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
IS05はiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2015年1月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IS05のエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
IS05はMarkit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IS05は債券に投資します。