Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF DR- Capitalisationについて
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設定日
2019年2月5日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
識別子
2
ISINLU2089238971
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.92%
企業0.08%
地域別組み入れ構成
北米51.83%
ヨーロッパ35.94%
アジア10.56%
オセアニア1.67%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PRAGは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.92%の銘柄とCorporateで0.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PRAGの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035とUnited States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035であり、それぞれポートフォリオ全体の0.47%と0.45%を占めています。
いいえ、PRAGには保有者への配当はありません。
PRAGはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2019年2月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PRAGの経費率は0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
PRAGはSolactive Global Developed Government Bond Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PRAGは債券に投資します。