主要統計
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETFについて
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設定日
2011年4月14日
形態
オランダ SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
VanEck Asset Management BV
識別子
2
ISINNL0009690254
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.76%
現金0.24%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TGBTの上位構成銘柄はSpain 3.55% 31-OCT-2033とGermany 2.3% 15-FEB-2033であり、それぞれポートフォリオ全体の5.11%と4.99%を占めています。
TGBTの直近の配当金額は0.07 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.06 EURの配当を支払い、 14.29%の増加を見せています。
はい、TGBTは配当利回り2.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月10日) の金額は0.07 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TGBTはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2011年4月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TGBTの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
TGBTはMarkit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TGBTは債券に投資します。