主要統計
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDについて
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設定日
2021年1月21日
形態
アイルランド VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
LGIM Managers (Europe) Ltd.
識別子
2
ISINIE00BLRPRD67
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業99.65%
現金0.27%
その他0.08%
地域別組み入れ構成
北米80.79%
ヨーロッパ13.18%
アジア3.91%
オセアニア2.11%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
USABの上位構成銘柄はSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028とMorgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035であり、それぞれポートフォリオ全体の0.41%と0.30%を占めています。
USABの直近の配当金額は0.17 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.19 EURの配当を支払い、 8.96%の減少を見せています。
はい、USABは配当利回り4.49%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月25日) の金額は0.17 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
USABはL&GのブランドのもとLegal & General Group Plcが発行しています。 ETFは2021年1月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
USABの経費率は0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
USABはJ.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USABは債券に投資します。