BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisationについて
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設定日
2016年6月7日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
識別子
2
ISIN LU1377382285
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式90.45%
金融38.02%
生産財製造13.56%
非耐久消費財9.76%
電子テクノロジー4.86%
ヘルスケアテクノロジー4.77%
流通サービス4.28%
素材産業3.44%
産業サービス3.33%
公益事業3.30%
耐久消費財2.86%
テクノロジーサービス1.12%
ヘルスケアサービス0.59%
商業サービス0.57%
債券・キャッシュ・その他9.55%
その他7.86%
現金1.45%
ミューチュアル・ファンド0.25%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VALUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで38.02%の銘柄とProducer Manufacturingで13.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
いいえ、VALUには保有者への配当はありません。
VALUはBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2016年6月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VALUの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
VALUはBNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VALUは株式に投資します。