BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisationについて
ホームページ
設定日
2016年6月7日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
識別子
2
ISINLU1377382285
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
非耐久消費財
株式93.93%
金融39.23%
生産財製造14.01%
非耐久消費財11.21%
電子テクノロジー4.82%
ヘルスケアテクノロジー4.81%
流通サービス4.37%
素材産業3.49%
産業サービス3.42%
公益事業3.32%
耐久消費財2.84%
テクノロジーサービス1.20%
ヘルスケアサービス0.61%
商業サービス0.59%
債券・キャッシュ・その他6.07%
その他4.13%
現金1.68%
ミューチュアル・ファンド0.26%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VALUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで39.23%の銘柄とProducer Manufacturingで14.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
VALUの上位構成銘柄はSociete Generale S.A. Class AとAXA SAであり、それぞれポートフォリオ全体の9.68%と7.18%を占めています。
いいえ、VALUには保有者への配当はありません。
VALUはBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2016年6月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VALUの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
VALUはBNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VALUは株式に投資します。