Xtrackers MSCI World Value UCITS ETFについて
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設定日
2014年9月11日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment GmbH
識別子
2
ISINIE00BL25JM42
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
株式99.45%
電子テクノロジー21.17%
金融18.74%
耐久消費財9.91%
ヘルスケアテクノロジー7.83%
通信5.74%
テクノロジーサービス4.98%
非耐久消費財3.56%
エネルギー鉱物3.14%
素材産業3.05%
交通・輸送2.98%
生産財製造2.84%
流通サービス2.78%
公益事業2.71%
小売業2.32%
消費者サービス2.19%
非エネルギー鉱物1.87%
ヘルスケアサービス1.56%
産業サービス1.00%
商業サービス0.87%
その他0.21%
債券・キャッシュ・その他0.55%
ミューチュアル・ファンド0.41%
現金0.14%
地域別組み入れ構成
北米43.50%
ヨーロッパ32.35%
アジア23.15%
中東0.71%
オセアニア0.28%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XDEVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで21.17%の銘柄とFinanceで18.74%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XDEVの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とCisco Systems, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.16%と3.62%を占めています。
いいえ、XDEVには保有者への配当はありません。
XDEVはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2014年9月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XDEVの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XDEVはMSCI World Enhanced Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XDEVは株式に投資します。