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KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND
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概要
分析
ニュース
アイデア
テクニカル
主要統計
運用資産残高 (AUM)
29.62 B
TWD
ファンドフロー (1年)
300.83 M
TWD
配当利回り (予測値)
5.41%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.9%
KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BONDについて
発行者
China Development Financial Holding Corp.
ブランド
KGI
エクスペンスレシオ
0.36%
ホームページ
kgifund.com.tw
設立日
2018年9月5日
指数連動
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
マネジメントスタイル
パッシブ
ISIN
TW00000749B1
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
加重方式
市場価値
選定基準
米ドル建て
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2023年12月31日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
キャッシュ
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
47.94%
キャッシュ
47.64%
企業
4.42%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー