CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFについて

00795Bの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055とUnited States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054であり、それぞれポートフォリオ全体の4.76%と4.68%を占めています。

00795Bの直近の配当金額は0.36 TWDです。 その四半期前は、 発行体は0.38 TWDの配当を支払い、 5.56%の減少を見せています。

00795Bの運用資産残高 (AUM) は‪54.25 B‬ TWDです。 この1ヶ月で3.02%増加しました。

00795Bのファンドフローは‪7.46 B‬ TWD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、00795Bは配当利回り5.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月11日) の金額は0.36 TWDでした。 配当は四半期に1回支払われます。

00795Bのエクスペンスレシオは0.14%で、これはファンドの運用に投資額の0.14%を支払う必要があることを意味しています。

00795BはBloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

00795Bは債券に投資します。

00795Bの価格はこの1ヶ月で0.69%上昇し、 年間パフォーマンスは−16.11%の減少を見せています。 価格動向については00795Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.48%増加しました。 1年間で−10.79%減少しました。