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CG0QA0-1YTREASURY
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概要
分析
ニュース
アイデア
テクニカル
主要統計
運用資産残高 (AUM)
190.38 M
TWD
ファンドフロー (1年)
−1.00 B
TWD
配当利回り (予測値)
3.02%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.6%
CG0QA0-1YTREASURYについて
発行者
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ブランド
Capital
エクスペンスレシオ
0.14%
ホームページ
capitalfund.com.tw
設立日
2018年12月5日
指数連動
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
マネジメントスタイル
パッシブ
ISIN
TW00000859B8
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
超短期
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2023年12月31日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
96.06%
キャッシュ
3.94%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー